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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 131,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018Y8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,530	7,690	0,160
Título	89,910	103,390	13,480
Conversíveis	1,800	2,240	0,440
Preferenciais	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,593	78,206
Governo	8,918	12,018
Não alocado	7,527	12,988
Derivativo	-13,473	9,920

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	6,99	-	-
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	3,95	-	-
Hannover Ruck SE 1.13%	XS1808482746	3,24	-	-
Sap Tf 1% Ap25 Call Eur	DE000A14KJF5	2,87	98,15	0,00%
Iberdrola International B.V. 1.88%	XS1116408235	1,78	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,71	94,660	0,00%
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,66	96,059	+0,05%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,52	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,45	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,35B	-1,93	-3,69	1,04
AV Euro Bond Fund AX	2,35B	-1,62	-2,78	2,00
AV Euro Bond Fund AY	2,35B	-1,62	-2,77	2,00
AV Euro Bond Fund BX	2,35B	-1,69	-2,98	1,79
AV Euro Bond Fund BY	2,35B	3,45	-2,93	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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WSP	204,96	+2,65	+1,31%
Pelayo Vida Renta.	10,986	+0,020	+0,14%
OnePath OA AP-One.	2,925	-0,010	-0,27%
Thailand Hospital.	3,280	0,000	0,00%
1A7	69,50	0,00	0,00%
MED	0,006	0,000	0,00%