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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Luxemburgo

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228,560 -0,208 -0,09%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018Y8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,580	96,600	0,020
Conversíveis	3,890	3,890	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,277	79,773
Governo	4,957	9,265
Não alocado	-1,105	9,718

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,34	-	-
Medtronic, Inc. 4.15%	XS2834368453	3,44	-	-
TDC Net AS 5%	XS3060305235	2,58	-	-
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2,56	-	-
Caixabank S.A. 3.63%	ES0840609038	1,79	-	-
Var Energi ASA 7.86%	XS2708134023	1,76	-	-
OTP Bank PLC 6.13%	XS2698603326	1,50	-	-
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1,37	-	-
Mapfre SA 1.63%	ES0224244071	1,33	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,67B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund EX	2,67B	0,74	1,45	0,81
AV Euro Bond DX	2,67B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,67B	1,31	2,62	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,67B	1,30	2,63	1,97

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US 30	44.180,5	-191,0	-0,43%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.270,0	+1.565,0	+1,32%
Índice Dólar	97,592	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	70,47	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	68,55	+0,10	+0,15%
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Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.374,31	+10,31	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,20	-0,22	-0,15%
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GBP/BRL	7,5000	-0,0073	-0,10%
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Volkswagen Financ.	99,970	-0,000	0,00%
Escorts Tax Plan-.	410,373	-4,392	-1,06%
HSBC Global Inves.	40,716	+0,045	+0,11%