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Avalo Cartera, Sicav S.a. (0P000021QY)

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14/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Varianza Gestión SGIIC

ISIN: ES0115152037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021QY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AVALO CARTERA SICAV SA (0P000021QY). Nossos dados do AVALO CARTERA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	54,410	50,120
Ações	60,280	60,280	0,000
Título	26,520	26,520	0,000
Conversíveis	8,920	8,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,577	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	1,662	2,071
Índice Preço/Vendas	1,284	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,399	8,410
Retorno com dividendos	2,436	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	10,599	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,420	17,085
Consumo Cíclico	15,090	13,007
Serviços Financeiros	13,720	16,623
Consumo Não-Cíclico	11,820	6,864
Saúde	8,380	11,452
Materiais Básicos	8,280	6,285
Serviços de Comunicação	7,710	7,829
Energia	5,250	5,544
Industriais	4,400	12,416
Imóveis	1,560	2,820
Utilidades	1,370	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures	-	7,67	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	5,73	-	-
Option on S&P 500	-	4,82	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,85	409,62	+0,11%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	2,29	-	-
Whitbread	GB00B1KJJ408	1,89	2.951,0	-0,17%
PayPal	US70450Y1038	1,80	60,61	+1,35%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,76	173,96	-0,81%
British American Tobacco	GB0002875804	1,73	2.488,0	+1,14%
Paramount Global B	US92556H2067	1,72	10,15	+0,89%

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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