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Avh Emerging Markets Fonds Ui B (0P0001596O)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1145G6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001596O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AvH Emerging Markets Fonds UI B (0P0001596O). Nossos dados do AvH Emerging Markets Fonds UI B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	4,220	0,550
Ações	85,450	85,450	0,000
Título	10,880	10,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,806	11,988
Índice Preço/Valor Contábil	0,760	1,744
Índice Preço/Vendas	0,620	1,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,242	7,645
Retorno com dividendos	8,591	3,691
Crescimento de lucros em 5 anos	27,064	11,209

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,250	25,870
Consumo Não-Cíclico	26,330	7,304
Energia	17,560	3,342
Consumo Cíclico	13,810	12,942
Materiais Básicos	7,540	5,162
Tecnologia	4,100	22,016
Saúde	2,300	4,164
Serviços de Comunicação	1,110	9,854

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	9,27	685	-2,84%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	6,10	-	-
Pryce	PHY7115M1274	5,22	12,100	-0,33%
Total Gabon SA	GA0000121459	4,16	187,00	+0,27%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,06	24,80	-0,60%
Cosco Capital	PHY1765W1054	3,78	7,0200	+0,29%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3,60	-	-
KCB Group Ltd	KE0000000315	3,57	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3,50	169	+0,60%
Bank of Africa Senegal	SN0000000332	3,40	4.340	+1,17%

Principais fundos de ações por I.C.M. InvestmentBank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,35B	0,18	6,76	6,26
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,35B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,35B	-0,64	6,66	5,94
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	776,47M	0,10	6,97	10,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	776,47M	-3,62	1,58	9,33

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US 30	44.596,0	+110,9	+0,25%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.477,5	-285,0	-0,24%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

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Petróleo WTI	67,55	+0,01	+0,01%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	148,45	-0,14	-0,09%
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GBP/BRL	7,4537	+0,0170	+0,23%
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Lion Optimizing I.	1,906	+0,001	+0,07%
Altshuler Shaham .	171,070	+0,120	+0,07%
Fidelity Far East.	17,576	+0,016	+0,09%
BNP Call 1250 USD.	0,270	0,000	0,00%