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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro A Fi (170156006)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156006

Classe de Ativo: Título

Holdings 170156006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Corto Plazo A FI (170156006). Nossos dados do Aviva Corto Plazo A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,67	13,91	2,24
Título	83,58	83,58	0,00
Conversíveis	4,75	4,75	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,36	48,66
Não alocado	13,49	20,57
Governo	13,98	23,01
Securitizado	8,07	3,81

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,72	98,30	+0,02%
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	4,09	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,96	101,500	+0,03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,82	99,05	-0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,18	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS2028816028	2,65	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	2,39	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	2,38	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,28	99,901	+0,01%
BPCE SA 0%	FR0011952647	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo B FI	206,86M	0,76	2,44	0,67
Santalucoa Corto Plazo D FI	206,86M	0,80	2,61	-
Aviva Renta Fija B FI	16,32M	0,13	1,13	0,21
Santalucoa Renta Fija D FI	3,62M	0,26	1,63	-
Aviva Renta Fija A FI	199,45M	0,29	1,79	0,86

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Bitcoin Futuro	95.682,5	-17,5	-0,02%
Índice Dólar	99,450	+0,196	+0,20%

Petróleo Brent	65,71	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	62,96	-0,06	-0,10%
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Cacau NY	9.320,00	-72,00	-0,77%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1346	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,48	-0,19	-0,13%
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