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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 24,74 | 24,74 | 0,00 |
Título | 70,73 | 70,73 | 0,00 |
Conversíveis | 4,53 | 4,53 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 44,93 | 47,51 |
Não alocado | 24,74 | 19,94 |
Governo | 15,67 | 22,74 |
Securitizado | 10,13 | 4,40 |
Nº de participações compradas: 72
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 4,52 | 97,11 | -0,05% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 3,97 | - | - | |
Italy 3.1 28-Aug-2026 | IT0005607269 | 3,84 | 101,130 | -0,07% | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 2,76 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 0% | XS2028816028 | 2,53 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2,38 | 100,110 | -0,04% | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 2,33 | 99,810 | 0,00% | |
Ibercaja Banco S.A. | ES0344251014 | 2,28 | - | - | |
UBS Group AG | CH1174335732 | 2,26 | - | - | |
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025 | FR0012737963 | 2,19 | 99,656 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Corto Plazo B FI | 207,06M | 3,71 | 1,93 | 0,58 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 207,06M | 3,88 | 2,11 | - | ||
Aviva Renta Fija A FI | 204,32M | 4,81 | 1,00 | 1,21 | ||
Aviva Renta Fija B FI | 13,87M | 4,18 | 0,34 | 0,55 | ||
Santalucoa Renta Fija D FI | 3,1M | 4,66 | 0,84 | - |
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