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Aviva Cu Vita Liquidity Fund (0P000018WT)

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28/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Aviva SpA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018WT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva CU Vita Liquidity Fund (0P000018WT). Nossos dados do Aviva CU Vita Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,900	27,660	2,760
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	72,980	72,980	0,000
Conversíveis	1,830	1,830	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,448	-
Corporativo	30,623	-
Não alocado	24,887	-
Derivativo	0,015	-
Securitizado	1,893	-

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aviva Investors S/T Eurp Bd A EUR Acc	LU0274938660	20,82	-	-
Aviva Investors EUR Reserve A	LU0274933513	20,57	-	-
Italy(Rep Of)	IT0003605380	20,17	-	-
Aviva Investors GBP Reserve A	LU0274937779	17,56	-	-
Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc	LU0274933604	8,59	-	-
Aviva Investors Eurp Corp Bd A EUR Acc	LU0274933786	3,41	-	-
Aviva Investors Absolute TAA 5 A EUR	LU0330654855	3,25	-	-
Aviva Investors Glbl Convert A USD Acc	LU0274938744	2,16	-	-

Outros principais fundos por Aviva SpA

Nome	%YTD	3A%	10A%
Aviva CU Credit Delta VIII	3,46	1,02	2,54
Aviva CU CRT FIP 6	3,25	0,47	1,92
Aviva CU Vita EB Dollar Bond	0,98	0,49	3,28
Aviva F Reddito Stars	0,37	-2,32	-0,32
Aviva CU Credit Alfa II	-0,63	-2,09	-0,43

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S&P 500 VIX	12,11	+0,08	+0,67%
Bitcoin Futuro	60.795,0	-1.455,0	-2,34%
Índice Dólar	105,309	-0,098	-0,09%

Petróleo Brent	86,39	+0,15	+0,17%
Petróleo WTI	82,95	+0,14	+0,17%
Café Contrato C	223,75	-2,92	-1,29%
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Cacau NY	7.817,50	+89,50	+1,16%
Ouro	2.352,45	+19,05	+0,82%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,10	-0,48%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,1068	+0,0181	+0,30%
EUR/Dólar	1,0760	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	161,84	+0,40	+0,24%
GBP/Dólar	1,2696	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,2098	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	4,1516	+0,0069	+0,17%

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