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Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 170136032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032). Nossos dados do Aviva Fonvalor Euro B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	45,15	45,15
Título	57,25	57,25
Conversíveis	5,97	5,97
Outros	2,94	2,94

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,60	15,29
Índice Preço/Valor Contábil	3,15	2,09
Índice Preço/Vendas	2,44	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,89	9,01
Retorno com dividendos	2,52	2,98
Crescimento de lucros em 5 anos	8,62	9,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,65	15,45
Consumo Cíclico	17,69	11,62
Industriais	14,36	15,38
Saúde	14,09	10,87
Consumo Não-Cíclico	10,51	8,21
Serviços Financeiros	7,96	18,04
Serviços de Comunicação	1,65	6,25
Utilidades	1,44	4,62
Materiais Básicos	1,32	5,83
Energia	1,32	4,37

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	15,48	-	-
BE Semiconductor Industries NV 4.5%	XS2858130771	4,00	-	-
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	3,85	-	-
L'Oreal	FR0000120321	3,69	373,85	-2,20%
ASML Holding	NL0010273215	3,54	683,90	-0,88%
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5%	ES0280907041	3,39	-	-
Var Energi ASA 7.86%	XS2708134023	3,28	-	-
Societe Generale S.A. 7.88%	FR001400F877	3,27	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	3,07	-	-
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	XS2805234700	3,05	-	-

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	33,62M	3,76	10,01	2,93
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	174,12M	-4,22	9,60	6,15
Santalucoa Renta Zona No Euro B	173,12M	-4,75	8,40	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	173,12M	-4,39	9,21	-
Aviva Eurobolsa A FI	150,05M	0,26	8,98	5,34

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Lord Abbett Affil.	19,79	-0,10	-0,50%
Bankinter SA BKT .	100,301	-0,001	-0,00%
BlackRock Corpora.	1,51	-0,00	-0,02%
Franklin U.S. Opp.	59,330	-0,420	-0,70%