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Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032)

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 170136032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032). Nossos dados do Aviva Fonvalor Euro B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	45,07	45,07
Título	55,16	55,16
Conversíveis	5,85	5,85
Outros	2,82	2,82

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,38	15,21
Índice Preço/Valor Contábil	3,06	2,07
Índice Preço/Vendas	2,32	1,49
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,02	8,95
Retorno com dividendos	2,47	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	9,12	9,77

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,07	15,41
Consumo Cíclico	18,95	11,82
Industriais	15,95	15,21
Serviços Financeiros	10,10	17,85
Consumo Não-Cíclico	10,01	8,13
Saúde	2,58	11,03
Serviços de Comunicação	2,03	6,16
Utilidades	1,85	4,58
Materiais Básicos	1,74	5,89
Energia	1,72	4,41

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	19,57	-	-
BE Semiconductor Industries NV 4.5%	XS2858130771	3,83	-	-
International Petroleum Corp 3%	NO0012423476	3,81	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5%	ES0280907041	3,41	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,30	650,40	-0,41%
L'Oreal	FR0000120321	3,13	364,95	+0,37%
Var Energi ASA 7.86%	XS2708134023	3,11	-	-
Societe Generale S.A. 7.88%	FR001400F877	3,10	-	-
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030	XS2824643220	2,99	102,100	0,00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	2,97	-	-

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	32,96M	4,19	7,55	2,68
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	171,39M	-4,59	6,64	5,90
Santalucoa Renta Zona No Euro B	172,31M	-5,02	5,47	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	172,31M	-4,73	6,27	-
Aviva Eurobolsa A FI	152,82M	2,52	5,77	5,21

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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