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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,05M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Aviva Investors France

ISIN: FR0012217958

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QUS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS). Nossos dados do Aviva Investors Euro Aggregate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	4,010	1,670
Título	97,320	97,740	0,420
Conversíveis	0,410	0,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,648	44,592
Corporativo	21,786	34,580
Não alocado	2,267	11,445
Derivativo	-0,035	13,187

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	15,29	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	6,14	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5,94	91,250	-0,07%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4,81	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4,35	672,640	+0,22%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,25	98,970	-0,22%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	4,10	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,53	85,79	-0,07%
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3,35	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,78	93,480	+0,01%

Principais fundos de títulos por OFI Invest Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Investors Alpha Yield	509,14M	9,92	3,50	4,29
Obligations 5 7 M	401,23M	9,59	3,40	4,35
UFF Obligations 5 7 A	368,9M	8,43	2,44	3,07
Aviva Oblig International	307,26M	4,81	-0,99	2,63
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	224,76M	4,14	1,36	0,66

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US 30	44.723,0	-24,7	-0,06%
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Petróleo Brent	74,78	+0,49	+0,66%
Petróleo WTI	71,03	+0,42	+0,59%
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Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

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