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Ofi Invest Global Sovereign Bonds I (0P00000QUS)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,77M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Aviva Investors France

ISIN: FR0012217958

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QUS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS). Nossos dados do Aviva Investors Euro Aggregate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,230	51,860	49,630
Título	97,760	97,800	0,040
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,717	65,949
Derivativo	0,897	86,816
Não alocado	1,335	12,655
Corporativo	0,046	3,704

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	7,75	101,960	-0,20%
United States Treasury Notes 4.125%	-	6,12	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	4,81	100,140	-0,01%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,10	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,88	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	3,72	5,0240	+1,19%
United States Treasury Notes 4%	-	3,30	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,85	101,42	0,00%
European Union .2 04-Jun-2036	EU000A3KM903	2,61	72,270	0,00%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,42	66,260	+0,21%

Principais fundos de títulos por OFI Invest Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Investors Alpha Yield	566,6M	3,41	8,76	4,29
Obligations 5 7 M	450,1M	3,41	8,74	4,41
UFF Obligations 5 7 A	412,47M	2,78	7,52	3,12
Aviva Oblig International	305,46M	2,91	4,74	2,46
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	228,28M	2,19	3,00	0,85

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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