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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,88M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Aviva Investors France

ISIN: FR0012217958

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QUS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS). Nossos dados do Aviva Investors Euro Aggregate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,850	7,220	2,370
Título	94,780	95,030	0,250
Conversíveis	0,420	0,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,954	43,574
Corporativo	22,825	34,081
Não alocado	4,842	10,903
Derivativo	-0,005	13,432

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	15,83	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	6,40	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5,07	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4,51	672,100	+0,26%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	4,30	-	-
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3,47	-	-
European Union 3.375 12-Dec-2035	EU000A4D8KD2	3,38	102,600	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,93	92,010	-0,05%
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	2,41	-	-
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	2,38	99,380	-0,42%

Principais fundos de títulos por OFI Invest Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Investors Alpha Yield	511,52M	-0,26	4,86	3,89
Obligations 5 7 M	433,89M	-0,24	4,78	3,96
UFF Obligations 5 7 A	398,41M	-0,50	3,74	2,68
Aviva Oblig International	300,35M	0,10	1,24	2,14
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	218,41M	0,77	2,09	0,69

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US 30	41.261,5	-107,1	-0,26%
S&P 500 VIX	22,31	-0,17	-0,76%
Bitcoin Futuro	103.575,0	+420,0	+0,41%
Índice Dólar	100,160	-0,330	-0,33%

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EUR/Dólar	1,1262	+0,0034	+0,30%
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