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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,03M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Aviva Investors France

ISIN: FR0012217958

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QUS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS). Nossos dados do Aviva Investors Euro Aggregate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	2,850	1,440
Título	92,180	92,560	0,380
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	6,010	6,040	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,887	46,590
Corporativo	20,576	33,504
Não alocado	1,215	11,013
Derivativo	-0,076	11,623

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	14,35	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	5,15	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4,67	-	-
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	4,22	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4,14	647,430	-0,12%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	3,93	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,68	88,550	-0,06%
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3,17	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3,05	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,64	89,980	+0,06%

Principais fundos de títulos por OFI Invest Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Investors Alpha Yield	423,94M	3,37	1,67	3,79
Aviva Oblig International	304,07M	-0,30	-2,28	2,35
Obligations 5 7 M	295,71M	3,08	1,56	3,97
UFF Obligations 5 7 A	263,11M	2,62	0,62	2,67
Aviva investors Credit Europe iC	163,3M	-0,14	-2,11	1,06

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US 30	39.169,5	+5,4	+0,01%
S&P 500 VIX	12,24	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.862,5	-10,0	-0,02%
Índice Dólar	105,727	+0,156	+0,15%

Petróleo Brent	85,75	+0,49	+0,57%
Petróleo WTI	82,30	+0,56	+0,69%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.140,88	+3,88	+0,34%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
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Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
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