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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,37M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Aviva Investors France

ISIN: FR0000097503

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Rendement Europe (0P00000HEH). Nossos dados do Aviva Rendement Europe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	21,270	17,600
Título	96,280	96,450	0,170
Outros	0,060	0,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,444	72,093
Derivativo	-0,064	8,626
Não alocado	3,726	9,407
Corporativo	0,841	3,813

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	7,38	95,380	-0,13%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	6,72	95,590	-0,14%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	6,59	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5,37	102,050	+0,09%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	4,23	98,700	-0,14%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	4,13	77,110	-0,22%
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3,42	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	3,40	92,960	+0,20%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,94	100,30	-0,57%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,83	99,280	-0,05%

Principais fundos de títulos por OFI Invest Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Investors Alpha Yield	569,71M	3,41	8,76	4,29
Obligations 5 7 M	449,69M	3,41	8,74	4,41
UFF Obligations 5 7 A	411,94M	2,78	7,52	3,12
Aviva Oblig International	305,03M	2,91	4,74	2,46
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	228,63M	2,19	3,00	0,85

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.047,0	+71,1	+0,16%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.287,5	+57,5	+0,05%
Índice Dólar	98,360	-0,001	0,00%

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Petróleo WTI	64,21	+0,25	+0,39%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,50	-8,75	-0,87%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,38	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,3060	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Sarasin Exclusive.	172,490	-0,240	-0,14%
DIAO	42,00	+0,30	+0,72%
ELJ	25,27	0,00	0,00%
FACC	7,860	+0,060	+0,77%