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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,82M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Aviva Investors France

ISIN: FR0000097503

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Rendement Europe (0P00000HEH). Nossos dados do Aviva Rendement Europe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	16,620	14,790
Título	98,140	98,400	0,260
Outros	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,323	72,948
Derivativo	-0,319	7,111
Não alocado	2,151	10,182
Corporativo	1,814	3,485

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	7,21	95,480	+0,24%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	6,49	95,150	+0,57%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	6,37	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	4,81	92,770	+0,29%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,80	92,000	+0,13%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	4,05	77,050	+0,47%
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3,46	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,86	100,22	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,76	99,230	+0,35%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,66	97,560	+0,52%

Principais fundos de títulos por OFI Invest Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Investors Alpha Yield	554,06M	2,60	10,10	4,31
Obligations 5 7 M	443,46M	2,61	10,05	4,45
UFF Obligations 5 7 A	407M	2,08	8,72	3,12
Aviva Oblig International	303,05M	2,59	6,35	2,58
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	199,36M	1,93	3,39	0,84

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.396,5	-63,2	-0,14%
S&P 500 VIX	16,91	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	117.405,0	-3.165,0	-2,63%
Índice Dólar	97,817	+0,054	+0,06%

Petróleo Brent	69,31	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	67,04	+0,06	+0,09%
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Soja Chicago	996,50	-4,50	-0,45%
Cacau NY	8.108,50	-178,50	-2,15%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,12	+0,74%

Dólar/BRL	5,6005	+0,0117	+0,21%
EUR/BRL	6,5360	+0,0171	+0,26%
EUR/Dólar	1,1666	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,93	+0,21	+0,14%
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CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
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Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Krung Thai Proper.	10,245	+0,041	+0,41%
BNY Mellon Asia 5.	2.318,18	+0,69	+0,03%
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