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Exclusive - Eur Bonds Y Eur - Acc (0P0000XBDU)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Classe de Ativo: Título

0P0000XBDU - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,62%

Fechamento Anterior172,73

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorJ. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Turnover100%

ROAN/A

Data de início08.11.2012

Total de ativos315,58M

Despesas0,20%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1018	1004	1037	1052	981	1061
Retorno do fundo	1.75%	0.45%	3.69%	1.7%	-0.39%	0.6%
Lugar na categoria	425	787	400	406	385	185
% na categoria	35	55	32	40	44	24

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	89,99M	2,22	4,21	1,47
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	3M	4,02	2,44	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	16,25M	4,40	3,07	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,76B	0,44	2,50	1,55
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,76B	0,73	3,10	2,14
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,76B	0,56	2,75	1,80
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,76B	0,62	2,88	1,93
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,76B	0,61	2,84	1,89

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	10,85	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45%	FR0014007RB1	3,75	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25%	IT0005655136	2,47	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2,29	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,23	89,840	-0,03%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	98,040	+0,030	+0,03%

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Petróleo WTI	63,34	-0,54	-0,85%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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