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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBDU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR (0P0000XBDU). Nossos dados do Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,720	121,770	9,050
Conversíveis	1,310	1,310	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,537	46,101
Corporativo	28,104	34,578
Não alocado	-15,963	12,239
Securitizado	5,007	8,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 341

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	19,65	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	2,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2,40	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,37	81,180	+0,33%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,31	89,470	0,00%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2,26	87,190	0,00%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2,01	102,190	+0,22%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,96	100,330	+0,07%
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	1,43	0,000	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,37	103,970	0,00%

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	106M	3,84	-1,75	1,04
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	82,89M	3,56	-5,18	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	82,89M	4,11	-4,63	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	28,71M	9,12	5,11	1,94

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