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Exclusive - Eur Bonds Y Eur - Acc (0P0000XBDU)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBDU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR (0P0000XBDU). Nossos dados do Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,320	129,730	11,410
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,917	46,220
Corporativo	29,365	34,989
Securitizado	9,303	9,025
Não alocado	-19,779	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 303

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	14,40	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,96	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2,37	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,35	81,570	-0,04%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,28	89,500	-0,39%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2,22	86,640	0,00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,95	101,170	-0,04%
Junta de Andalucia 3.3%	ES0000090953	1,60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,42	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,37	104,020	0,00%

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	89,99M	2,22	4,21	1,47
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	80,36M	1,46	0,91	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	80,36M	1,73	1,55	-

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