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Exclusive - Eur Bonds Y Eur - Acc (0P0000XBDU)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBDU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR (0P0000XBDU). Nossos dados do Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	14,560	8,830
Título	93,530	112,650	19,120
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,419	42,310
Corporativo	29,683	34,792
Não alocado	5,725	10,085
Securitizado	9,434	8,884

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,47	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,81	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2,58	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,55	82,130	+0,09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,48	90,030	+0,14%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2,42	87,050	-0,46%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,12	101,400	+0,06%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,55	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,49	104,360	-0,16%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,44	103,540	+0,23%

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	4,02M	1,56	2,45	1,24
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2,95M	-0,53	-0,72	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	15,69M	-0,32	-0,10	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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