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Luxemburgo

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBDU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR (0P0000XBDU). Nossos dados do Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,690	16,080	11,390
Título	94,890	105,530	10,640
Conversíveis	0,420	0,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,786	43,574
Corporativo	26,409	34,081
Não alocado	2,657	10,903
Securitizado	8,728	8,768

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2,50	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,47	81,350	-0,15%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,41	89,640	0,00%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2,35	86,320	0,00%
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,12	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,07	100,980	+0,03%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,96	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,51	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,45	104,110	+0,04%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,39	102,770	-0,05%

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	3,99M	1,14	1,90	1,16
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2,93M	2,33	-1,35	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	15,68M	2,44	-0,74	-

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Índice Dólar	100,607	-0,219	-0,22%

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GBP/BRL	7,4571	-0,0031	-0,04%
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