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Exclusive - Eur Bonds Y Eur - Acc (0P0000XBDU)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBDU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR (0P0000XBDU). Nossos dados do Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,430	127,220	12,790
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,618	44,944
Corporativo	29,687	35,312
Não alocado	-15,860	10,635
Securitizado	10,199	9,230

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 309

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	10,85	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45%	FR0014007RB1	3,75	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25%	IT0005655136	2,47	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2,29	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,23	89,610	0,00%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2,18	87,330	0,00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,89	101,100	-0,10%
Castile and Leon, Autonomous Community of 2.87%	ES0001352642	1,68	-	-
Junta de Andalucia 3.3%	ES0000090953	1,56	-	-
Italy (Republic Of) 1.09%	XS0233944056	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	89,99M	2,22	4,21	1,47
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	3M	4,02	2,44	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	16,23M	4,40	3,07	-

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US 30	44.245,0	+269,1	+0,61%
S&P 500 VIX	15,05	-1,20	-7,38%
Bitcoin Futuro	119.570,0	+340,0	+0,29%
Índice Dólar	98,220	-0,141	-0,14%

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Açúcar NY nº11	16,86	+0,37	+2,24%

Dólar/BRL	5,4115	-0,0304	-0,56%
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EUR/Dólar	1,1633	+0,0017	+0,15%
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