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Exclusive - Eur Bonds Y Eur - Acc (0P0000XBDU)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBDU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR (0P0000XBDU). Nossos dados do Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,930	119,160	6,230
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,970	42,962
Corporativo	26,981	35,004
Securitizado	7,501	8,756
Não alocado	-15,824	10,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,34	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	3,30	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,38	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2,35	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,31	81,940	+0,27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,24	90,060	+0,28%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2,19	86,980	+0,10%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,91	101,350	+0,16%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,39	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,34	104,780	+0,23%

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	3,97M	0,16	0,62	1,01
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2,8M	2,33	-1,35	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	15,01M	2,44	-0,74	-

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US 30	38.131,7	-1.010,5	-2,58%
S&P 500 VIX	34,20	+4,55	+15,35%
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Índice Dólar	98,160	-0,969	-0,98%

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