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Exclusive - Eur Bonds Y Eur - Acc (0P0000XBDU)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBDU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR (0P0000XBDU). Nossos dados do Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,700	8,670	3,970
Título	93,040	98,320	5,280
Conversíveis	1,500	1,500	0,000
Preferenciais	0,770	0,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,373	46,590
Corporativo	28,195	33,504
Não alocado	3,168	11,013
Securitizado	4,474	8,709

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2,78	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	2,58	-	-
Zuercher Kantonalbank 0%	CH1111393000	1,89	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	NL0015001RG8	1,62	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A30VM78	1,55	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,54	99,140	-0,27%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.9%	DE000NRW0LF2	1,41	-	-
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,36	89,550	+0,03%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 1 11-Feb-2030	IT0005399586	1,32	86,410	0,00%
Madrid (Comunidad de) 0.827%	ES0000101966	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	105,42M	0,15	-2,97	0,95
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	104,35M	1,31	-5,25	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	104,35M	1,58	-4,71	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29,9M	-0,02	2,04	1,83
JSS Cat Bond P EUR Acc	29,9M	3,67	3,36	1,61

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Ibovespa Futuros	123.816	-148	-0,12%
US 500	5.466,1	-3,2	-0,06%
US 30	39.137,2	+25,0	+0,06%
S&P 500 VIX	12,73	-0,11	-0,86%
Bitcoin Futuro	61.087,5	-827,5	-1,34%
Índice Dólar	105,667	+0,408	+0,39%

Petróleo Brent	84,88	+0,66	+0,78%
Petróleo WTI	81,33	+0,50	+0,62%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.145,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.313,10	-17,70	-0,76%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5134	+0,0625	+1,15%
EUR/BRL	5,8909	+0,0452	+0,77%
EUR/Dólar	1,0683	-0,0030	-0,28%
Dólar/JPY	160,65	+0,96	+0,60%
GBP/Dólar	1,2633	-0,0050	-0,39%
GBP/BRL	6,9653	+0,0495	+0,72%
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