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Axa Spdb Daily Inc Mmkt A (519566)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519566

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA SPDB Daily Inc MMkt A (519566). Nossos dados do AXA SPDB Daily Inc MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,060	46,060
Título	8,890	8,890
Outros	45,050	45,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,057	48,036
Corporativo	8,890	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	23,18	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 14	-	4,85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 1	-	4,04	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2025 CD 132TH ISSUANCE	-	4,02	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 122TH ISSUANCE	-	2,81	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 163TH ISSUANCE	-	2,81	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 96TH ISSUANCE	-	2,01	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 111TH ISSUANCE	-	2,00	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 77TH ISSUANCE	-	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	157,03B	0,99	1,89	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	157,03B	0,83	1,64	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	157,03B	0,90	1,74	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	24,8B	0,99	1,88	2,47
AXA SPDB Daily Inc MMkt D	24,8B	0,83	1,64	2,22

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Índice Dólar	96,547	+0,299	+0,31%

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Açúcar NY nº11	15,51	-0,39	-2,45%

Dólar/BRL	5,2985	+0,0028	+0,05%
EUR/BRL	6,2814	-0,0040	-0,06%
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Dólar/JPY	146,74	+0,29	+0,20%
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GBP/BRL	7,2421	+0,0149	+0,21%
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Petrobras PN	31,72	+0,19	+0,60%
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