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Axa Spdb Daily Inc Mmkt D (519568)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519568

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA SPDB Daily Inc MMkt D (519568). Nossos dados do AXA SPDB Daily Inc MMkt D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,060	46,060
Título	8,890	8,890
Outros	45,050	45,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,057	48,036
Corporativo	8,890	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	23,18	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 14	-	4,85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 1	-	4,04	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2025 CD 132TH ISSUANCE	-	4,02	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 122TH ISSUANCE	-	2,81	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 163TH ISSUANCE	-	2,81	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 96TH ISSUANCE	-	2,01	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 111TH ISSUANCE	-	2,00	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 77TH ISSUANCE	-	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	157,03B	0,92	1,63	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	157,03B	1,10	1,87	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	157,03B	1,00	1,73	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	24,8B	0,91	1,62	2,21
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	24,8B	1,09	1,87	2,45

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Índice Dólar	99,715	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	64,87	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	61,03	+0,05	+0,08%
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Cacau NY	6.553,00	+402,00	+6,54%
Ouro	4.013,47	+16,97	+0,42%
Açúcar NY nº11	14,68	+0,25	+1,73%

Dólar/BRL	5,3550	-0,0189	-0,35%
EUR/BRL	6,1690	-0,0307	-0,49%
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Dólar/JPY	154,25	+0,24	+0,16%
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