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Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVUT)

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19/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 54,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01EQ4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVUT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Div (0P0000XVUT). Nossos dados do Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,260	53,260
Título	46,520	46,520
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,288	55,546
Não alocado	22,811	21,187
Governo	15,680	21,750

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 29082024	IN002023Y508	3,51	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	2,63	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	2,31	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,22	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,97	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	1,72	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	1,59	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,58	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited 8.2%	INE371K08235	1,34	-	-
JM Financial Products Limited 8.92%	INE523H07CB9	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	136,56B	3,10	5,42	7,61
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	136,56B	2,97	5,11	7,34
Axis Short Terml Monthly Div Payout	79,44B	1,99	4,88	5,92
Axis Short Term Retail Reg Div	79,44B	2,19	4,95	5,82
Axis Short Term Dir Weekly Div	79,44B	2,36	5,60	6,44

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Bitcoin Futuro	65.010,0	+60,0	+0,09%
Índice Dólar	105,172	+0,296	+0,28%

Petróleo Brent	85,86	+0,79	+0,93%
Petróleo WTI	81,41	+0,70	+0,87%
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Cacau NY	9.272,50	-117,50	-1,25%
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Açúcar NY nº11	19,05	+0,13	+0,69%

Dólar/BRL	5,4416	+0,0055	+0,10%
EUR/BRL	5,8312	-0,0157	-0,27%
EUR/Dólar	1,0715	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	158,73	+0,64	+0,41%
GBP/Dólar	1,2677	-0,0040	-0,31%
GBP/BRL	6,9018	-0,0116	-0,17%
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