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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

Tel Aviv

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 54,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NGZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ). Nossos dados do Ayalon Government Bonds Premium incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,460	0,060
Título	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,633
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,800
Índice Preço/Vendas	0,230	0,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,629
Retorno com dividendos	2,507	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	7,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,229	78,914
Corporativo	22,368	24,139
Não alocado	0,404	2,015

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	9,04	112,60	-0,04%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,14	107,57	-0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,49	112,21	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,45	92,730	+0,09%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6,53	82,26	+0,04%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	6,03	144,54	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,01	109,560	-0,02%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4,52	97,90	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,40	78,370	+0,47%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,36	93,93	+0,04%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
IL0051279805	218,88M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.044,0	+25,6	+0,51%
US 30	38.056,2	+152,9	+0,40%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	58.142,5	+472,5	+0,82%
Índice Dólar	105,650	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	83,67	+0,13	+0,16%
Petróleo WTI	79,21	+0,21	+0,27%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.176,50	+6,75	+0,58%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.335,60	+24,60	+1,06%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	155,96	+1,50	+0,97%
GBP/Dólar	1,2531	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,4809	-0,0295	-0,45%
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Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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