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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

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05/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NGZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ). Nossos dados do Ayalon Government Bonds Premium incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,980	0,990	0,010
Título	98,800	98,800	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,633
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,876
Índice Preço/Vendas	0,230	0,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,629
Retorno com dividendos	2,507	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	7,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,706	78,464
Corporativo	23,312	24,850
Não alocado	0,983	1,761

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14,50	114,32	-0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13,48	115,60	-0,05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	9,32	112,610	-0,03%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9,12	105,10	+0,01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,32	97,39	+0,06%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,16	99,54	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,98	86,61	-0,09%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,42	83,380	+0,02%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3,09	109,790	-0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,46	112,40	+0,27%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25

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US 30	44.737,0	-10,7	-0,02%
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Petróleo WTI	70,60	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
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EUR/Dólar	1,0379	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	151,16	-0,19	-0,13%
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