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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NGZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ). Nossos dados do Ayalon Government Bonds Premium incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,850	7,040	0,190
Título	92,950	92,950	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,633
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,876
Índice Preço/Vendas	0,230	0,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,629
Retorno com dividendos	2,507	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	7,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,941	78,775
Corporativo	23,207	24,766
Não alocado	6,852	1,940

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,39	113,82	-0,10%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10,03	115,03	-0,01%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,96	103,49	+0,02%
Israel (State Of)	IL0095904319	6,06	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,57	112,120	+0,05%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,39	83,52	-0,05%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,03	98,48	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,67	95,66	+0,01%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	4,37	96,31	+0,02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,23	79,420	-0,05%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2,06B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,15B	8,92	7,45	-
Diamond Bonds without Stocks	189,8M	4,53	0,72	-
IL0051279805	154,12M	3,30	-0,26	-

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US 500	5.974,2	-9,8	-0,16%
US 30	43.814,5	-96,5	-0,22%
S&P 500 VIX	15,17	+0,46	+3,13%
Bitcoin Futuro	88.152,5	-795,0	-0,89%
Índice Dólar	105,972	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	72,42	+0,53	+0,74%
Petróleo WTI	68,66	+0,54	+0,79%
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Açúcar NY nº11	21,43	+0,08	+0,37%

Dólar/BRL	5,7482	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,1013	-0,0075	-0,12%
EUR/Dólar	1,0613	-0,0010	-0,09%
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GBP/Dólar	1,2740	-0,0007	-0,05%
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CAD/BRL	4,1186	-0,0060	-0,15%

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