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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

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16/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NGZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ). Nossos dados do Ayalon Government Bonds Premium incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,980	0,990	0,010
Título	98,800	98,800	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,633
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,876
Índice Preço/Vendas	0,230	0,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,629
Retorno com dividendos	2,507	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	7,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,706	78,464
Corporativo	23,312	24,850
Não alocado	0,983	1,761

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14,50	115,85	+0,04%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13,48	118,45	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	9,32	115,010	+0,04%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9,12	107,16	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,32	97,32	+0,01%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,16	101,24	+0,02%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	4,98	87,44	-0,15%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,42	83,820	-0,08%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3,09	111,020	+0,03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,46	114,60	-0,10%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,68B	2,21	3,93	1,19
Dolphin 10 90	2,46B	4,31	6,48	-
IL0051291016	992M	-2,68	5,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	530,7M	2,14	6,91	3,52
Diamond Bonds without Stocks	192,7M	4,09	4,81	2,62

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US 30	44.517,8	+263,0	+0,59%
S&P 500 VIX	16,51	-0,65	-3,79%
Bitcoin Futuro	119.487,5	-837,5	-0,70%
Índice Dólar	98,365	+0,290	+0,30%

Petróleo Brent	69,58	+1,06	+1,55%
Petróleo WTI	67,63	+1,25	+1,88%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,25	+8,25	+0,81%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,90	-15,20	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	-0,0292	-0,52%
EUR/BRL	6,4267	-0,0542	-0,84%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	148,61	+0,76	+0,51%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,4353	-0,0379	-0,51%
CAD/BRL	4,0280	-0,0421	-1,03%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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PEN/VES	32,86	-0,08	-0,24%
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Oakmark Investor	161,29	+0,60	+0,37%