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Ayalon Follow Liq Comp Plus Port-fibi Il (0P0000S1MD)

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118,770 -0,050 -0,04%

28/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051154644

S/N: 5115464

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1MD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Liquidity Component Plus (0P0000S1MD). Nossos dados do Ayalon Liquidity Component Plus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,380	8,390	0,010
Título	91,570	91,570	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,834
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,843
Índice Preço/Vendas	0,230	0,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,733
Retorno com dividendos	2,507	2,944
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	6,488

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,424	85,185
Não alocado	8,388	2,324
Governo	4,143	13,189

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2,93	119,85	+0,10%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	2,91	146,35	-0,09%
Bank Hapoalim 0.6 29-Apr-2028	IL0011998502	2,62	115,40	-0,08%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	2,41	104,25	-0,12%
Shufersal 4.3% 08-10-28	IL0077702178	2,29	125,00	-0,06%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	2,15	119,24	-0,06%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,14	118,89	+0,09%
ELBIT SYSTEMS LTD - ESLT 1.08 30-JUN-2029	IL0011782351	2,11	92,75	+0,14%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,96	112,80	-0,13%
Azrieli Group 0.65%	IL0011344368	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,69B	2,64	4,05	1,23
Dolphin 10 90	2,5B	4,52	6,34	-
IL0051291016	891,7M	-0,92	6,18	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	502,1M	2,34	6,71	3,40
Diamond Bonds without Stocks	204,3M	4,16	4,39	2,57

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US 30	45.507,5	-129,4	-0,28%
S&P 500 VIX	14,56	+0,13	+0,90%
Bitcoin Futuro	109.995,0	-1.940,0	-1,73%
Índice Dólar	97,937	+0,199	+0,20%

Petróleo Brent	67,72	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	64,36	-0,24	-0,37%
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Soja Chicago	1.043,25	-4,75	-0,45%
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Açúcar NY nº11	16,48	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
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Dólar/JPY	147,18	+0,31	+0,21%
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GBP/BRL	7,2847	-0,0287	-0,39%
CAD/BRL	3,9340	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
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Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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CBOE Technology S.	2.682,90	+21,60	+0,81%
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