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Ayalon Portfolio Without Equity Il (LP68246205)

Tel Aviv

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136,010 +0,080 +0,06%

17/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246205

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205). Nossos dados do Ayalon Portfolio without Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,580	0,260
Título	98,950	98,950	0,000
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	1,075
Índice Preço/Vendas	0,230	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,210
Retorno com dividendos	2,507	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,988	60,521
Governo	9,695	31,063
Não alocado	0,312	2,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	2,54	88,01	+0,08%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,35	101,010	+0,08%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,99	84,510	+0,07%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,41	97,010	+0,03%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,37	115,92	+0,02%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,30	104,88	+0,21%
G CITY B13	IL0012606526	1,24	115,83	+0,06%
Villar International Ltd 4.89 31-Dec-2031	IL0011939522	1,21	101,63	+0,08%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,20	105,31	+0,11%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,20	110,81	+0,19%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,66B	2,64	4,05	1,23
Dolphin 10 90	2,5B	4,52	6,34	-
IL0051291016	860,5M	-0,92	6,18	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	483,1M	2,34	6,71	3,40
Diamond Bonds without Stocks	229,6M	4,16	4,39	2,57

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US 30	44.942,5	+30,3	+0,07%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	117.270,0	+580,0	+0,50%
Índice Dólar	98,01	+0,30	+0,30%

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Petróleo WTI	62,60	+0,02	+0,03%
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Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4342	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3452	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,87	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3476	+0,0070	+0,10%
CAD/BRL	3,9369	0,0000	0,00%

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FAG	40,7	+0,9	+2,26%
FSUGY	25,420	-0,171	-0,67%
Hartford MidCap Y	35,94	-0,06	-0,17%
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