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Ayalon Portfolio Without Equity Il (LP68246205)

Tel Aviv

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06/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246205

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205). Nossos dados do Ayalon Portfolio without Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,580	0,260
Título	98,950	98,950	0,000
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	1,075
Índice Preço/Vendas	0,230	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,210
Retorno com dividendos	2,507	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,988	59,991
Governo	9,695	31,136
Não alocado	0,312	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,54	86,61	-0,09%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,35	102,170	+0,06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,99	83,380	+0,02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,41	94,550	+0,01%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,37	113,67	-0,03%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,30	104,18	+0,05%
G CITY B13	IL0012606526	1,24	116,34	+0,09%
Villar International Ltd 4.89 31-Dec-2031	IL0011939522	1,21	101,04	+0,15%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,20	101,10	+0,05%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,20	107,60	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25

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US 30	44.725,0	-22,7	-0,05%
S&P 500 VIX	15,50	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,615	+0,068	+0,06%

Petróleo Brent	74,82	+0,53	+0,71%
Petróleo WTI	71,06	+0,45	+0,64%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.058,25	-3,50	-0,33%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
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EUR/Dólar	1,0382	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	151,81	+0,46	+0,30%
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CAD/BRL	4,0287	+0,0001	+0,00%

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