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Ayalon Portfolio Without Equity Il (LP68246205)

Tel Aviv

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05/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 41,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246205

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205). Nossos dados do Ayalon Portfolio without Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	4,970	0,010
Título	94,260	94,260	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	9,680
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	1,075
Índice Preço/Vendas	0,230	0,430
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,330
Retorno com dividendos	2,507	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,682	60,449
Governo	19,618	31,347
Não alocado	2,919	3,174

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3,44	82,79	+0,39%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,04	93,200	+0,31%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,69	98,190	+0,34%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	2,19	107,79	+0,16%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	2,04	96,58	+0,03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,65	78,820	+0,43%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,35	142,340	+0,20%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1,24	117,06	+0,09%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,24	111,17	+0,33%
Isramco B3	IL0023202323	1,22	90,40	+0,33%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
IL0051279805	218,88M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-

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US 30	38.715,5	+39,8	+0,10%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.855,0	+1.467,5	+2,32%
Índice Dólar	105,015	+0,097	+0,09%

Petróleo Brent	83,45	+0,49	+0,59%
Petróleo WTI	78,60	+0,49	+0,63%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.207,75	-8,50	-0,70%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.321,65	+13,05	+0,57%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0764	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	153,79	+0,82	+0,53%
GBP/Dólar	1,2551	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,4021	+0,0357	+0,56%
CAD/BRL	3,7287	-0,0002	-0,01%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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