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Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,82B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184941

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012ASW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW). Nossos dados do Aylett Balanced Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,320	9,430	0,110
Ações	72,300	72,300	0,000
Título	18,380	18,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,446	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,317	1,870
Índice Preço/Vendas	0,564	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,689	8,506
Retorno com dividendos	3,977	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	11,348	10,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,850	22,700
Consumo Cíclico	22,330	12,681
Consumo Não-Cíclico	17,950	9,193
Materiais Básicos	11,860	13,920
Industriais	8,460	5,834
Energia	4,140	2,211
Saúde	3,690	6,735
Serviços de Comunicação	0,550	11,660
Tecnologia	0,190	8,535

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	13,29	-	-
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	13,00	-	-
Remgro	ZAE000026480	4,78	15.800	-0,14%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	4,46	4.848,00	+0,54%
British American Tobacco	GB0002875804	4,40	3.520,0	+0,66%
Reinet Invest	LU0383812293	3,69	48.775	+1,92%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,39	7.624	+1,38%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,36	97,65	-0,15%
Suprgrp	ZAE000161832	3,32	3.015	+0,27%
AECI	ZAE000000220	2,73	10.239	-0,34%

Principais fundos de ações por Aylett Fund Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,55B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,55B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,55B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,55B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,55B	15,97	11,53	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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iShares STOXX Eur.	58,64	-0,31	-0,53%
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Euro Stox. Futuros	5.427,00	+15,00	+0,28%
JPMorgan Funds - .	29,190	-0,110	-0,38%
HSBC Insurance Wo.	1,261	-0,000	-0,01%