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Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW)

Joanesburgo

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27/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,32B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184941

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012ASW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW). Nossos dados do Aylett Balanced Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,780	9,870	0,090
Ações	65,540	65,540	0,000
Título	24,670	24,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,644	12,056
Índice Preço/Valor Contábil	1,201	1,803
Índice Preço/Vendas	0,679	1,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,016	6,113
Retorno com dividendos	4,886	4,066
Crescimento de lucros em 5 anos	4,798	12,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,530	21,628
Consumo Cíclico	22,130	11,196
Consumo Não-Cíclico	14,910	9,380
Energia	12,950	2,578
Materiais Básicos	12,120	15,143
Industriais	9,400	6,038
Saúde	0,520	7,125
Serviços de Comunicação	0,430	12,378

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	14,64	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	12,68	-	-
Reinet Invest	LU0383812293	7,99	48.050	+1,00%
Rsa R2030 8 31012030	-	4,36	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,31	2.774,0	+0,43%
Curro Hol	ZAE000156253	2,45	1.363	+0,52%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,33	-	-
Jumbo	GRS282183003	2,27	26,30	+1,39%
AECI	ZAE000000220	2,26	10.343	-0,20%
Bath & Body Works	US0708301041	2,23	32,39	+2,05%

Principais fundos de ações por Aylett Fund Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28B	13,77	11,71	11,94
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28B	13,12	10,79	11,52
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28B	14,65	13,26	13,98
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28B	16,82	9,06	12,24
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28B	4,51	12,79	-

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Ibovespa	132.730	-280	-0,21%
Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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