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Aylett Balanced Prescient Fund A3 (0P00012ASY)

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Dados históricos de Aylett Balanced Prescient Fund A3, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,356 +0,006 +0,44%

08/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 589,86M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184966

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012ASY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aylett Balanced Prescient Fund A3 (0P00012ASY). Nossos dados do Aylett Balanced Prescient Fund A3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,970	23,080	0,110
Ações	63,720	63,720	0,000
Título	11,610	14,940	3,330
Preferenciais	0,970	0,970	0,000
Outros	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,729	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,191	1,870
Índice Preço/Vendas	0,585	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,371	8,503
Retorno com dividendos	4,007	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	8,669	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,520	22,708
Consumo Cíclico	27,820	12,666
Materiais Básicos	14,620	13,907
Serviços de Comunicação	6,080	11,679
Energia	5,150	2,215
Industriais	4,870	5,839
Consumo Não-Cíclico	4,040	9,190
Tecnologia	2,690	8,542
Imóveis	0,210	8,322

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	11,44	-	-
Reinet Invest	LU0383812293	5,94	48.123	+0,12%
Berkshire Hathaway Inc B	-	4,46	-	-
Melco Int Development	HK0200030994	3,75	3,39	+2,42%
MTN Group	ZAE000042164	3,63	13.186	+0,40%
Mar19 Dcap Index Future	-	3,33	-	-
Nutun	ZAE000167391	2,68	125	-6,72%
Tsogo Sun Holdings Limited	ZAE000156238	2,63	-	-
Sasol Ltd	ZAE000006896	2,59	8.381	-0,78%
Oriental Watch Holdings Ltd	-	2,44	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,03B	7,50	11,73	10,98
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,03B	7,20	10,81	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,03B	7,91	13,29	12,99
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,03B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,03B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.970,1	-0,7	-0,01%
US 30	42.426,5	-1,2	0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.285,0	+180,0	+0,17%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,69	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,40	+0,95	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6341	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	4,1214	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Aylett Balanced P.	1,356	+0,006	+0,44%
Capital Group Glo.	27,770	+0,010	+0,04%
UBS Lux Key Selec.	147,690	+0,530	+0,36%
Deutsche Invest I.	192,960	+0,390	+0,20%
Meitav Global Bon.	128,340	-0,060	-0,05%
SURA 1 SA de CV S.	5,250	+0,001	+0,02%
Cathay TAIEX Dail.	3,82	-0,03	-0,78%
Fidelity Funds .	31,900	+0,150	+0,47%