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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income A-az Fund Inc (0P0000V065)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V065

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc (0P0000V065). Nossos dados do AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	23,550	13,690
Ações	59,820	62,730	2,910
Título	30,320	30,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,576	15,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,949	2,169
Índice Preço/Vendas	2,029	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,286	8,983
Retorno com dividendos	3,119	2,978
Crescimento de lucros em 5 anos	8,326	10,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,920	13,217
Industriais	15,870	14,214
Consumo Não-Cíclico	15,680	8,156
Tecnologia	12,910	15,104
Consumo Cíclico	12,630	12,134
Serviços Financeiros	10,870	17,158
Energia	6,090	4,330
Utilidades	4,320	3,894
Imóveis	2,170	1,626
Serviços de Comunicação	0,580	5,979
Materiais Básicos	-0,050	5,784

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,88	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3,58	107,710	-0,32%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,87	-	-
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,75	-	-
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	2,74	6,010	+0,47%
Echiquier Global I	FR0011188267	2,44	4.404,500	+1,63%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,66	100,800	-0,46%
AstraZeneca	GB0009895292	1,66	10.400,0	-0,42%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,65	-	-
Allianz	DE0008404005	1,62	359,10	+0,73%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,11B	0,24	4,74	3,56
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,11B	0,24	4,74	3,58
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	614,2M	-14,63	4,20	3,85
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	614,2M	-14,62	4,20	3,85
LU1867654516	572,78M	-5,47	3,35	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.493,9	-31,3	-0,57%
US 30	39.939,5	-174,0	-0,43%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.730,0	-970,0	-1,01%
Índice Dólar	99,435	+0,181	+0,18%

Petróleo Brent	65,97	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	63,23	+0,21	+0,33%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.054,38	-4,88	-0,46%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.302,31	+3,91	+0,12%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1357	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,61	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3295	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5643	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,0978	-0,0030	-0,07%

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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Sterling Capital .	22,40	+0,02	+0,09%
ONE Hospital Fund	9,210	-0,062	-0,67%
Anima Obbligazion.	10,593	+0,004	+0,04%
Aktia Likvida+ D	0,299	0,000	0,03%
Hartford Internat.	12,760	+0,030	+0,24%
Horizon - KBC Exp.	1.110,060	+4,280	+0,39%