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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income A-az Fund Inc (0P0000V065)

Luxemburgo

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3,572 0,000 0,00%

16/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V065

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc (0P0000V065). Nossos dados do AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,030	28,570	9,540
Ações	49,180	58,890	9,710
Título	31,780	31,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,754	15,163
Índice Preço/Valor Contábil	2,822	2,150
Índice Preço/Vendas	1,737	1,498
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,017	8,865
Retorno com dividendos	3,163	3,094
Crescimento de lucros em 5 anos	6,377	9,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,620	8,288
Saúde	16,030	12,880
Industriais	15,620	14,327
Consumo Cíclico	11,880	11,691
Tecnologia	10,390	14,872
Serviços Financeiros	10,120	17,849
Utilidades	5,760	4,043
Energia	5,230	4,310
Imóveis	2,610	1,688
Materiais Básicos	-0,190	5,886
Serviços de Comunicação	-1,080	5,900

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,92	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3,93	108,250	-0,07%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,91	-	-
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,68	-	-
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	2,57	6,209	+0,55%
Echiquier Global I	FR0011188267	2,39	4.716,500	+0,63%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,82	101,610	-0,13%
Allianz	DE0008404005	1,69	339,75	+0,28%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,64	-	-
Engie	FR0010208488	1,62	19.70	+0.92%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,12B	2,36	2,49	3,68
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,12B	2,36	2,49	3,70
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	680,09M	-8,06	13,92	4,52
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	680,09M	-8,07	13,92	4,52
LU1867654516	592,21M	-4,37	5,13	-

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Ibovespa	138.840	-416	-0,30%
Ibovespa Futuros	138.894	+19	+0,01%
US 500	5.994,6	+11,9	+0,20%
US 30	42.259,0	+43,2	+0,10%
S&P 500 VIX	20,89	-0,73	-3,38%
Bitcoin Futuro	104.790,0	+255,0	+0,24%
Índice Dólar	98,209	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	76,19	-0,26	-0,34%
Petróleo WTI	73,00	-0,27	-0,37%
Café Contrato C	328,05	-4,40	-1,32%
Soja Chicago	1.072,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.878,50	-64,50	-0,65%
Ouro	3.396,72	-10,18	-0,30%
Açúcar NY nº11	15,84	-0,24	-1,49%

Dólar/BRL	5,4997	+0,0077	+0,14%
EUR/BRL	6,3236	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1509	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,92	-0,32	-0,22%
GBP/Dólar	1,3464	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3979	+0,0158	+0,21%
CAD/BRL	4,0256	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	32,94	+0,73	+2,27%
Vale ON	51,41	-2,42	-4,50%
Casas Bahia ON	3,64	-0,28	-7,14%
Magazine Luiza ON	9,33	-0,21	-2,20%
IRB Brasil ON	47,62	-0,06	-0,13%
Oi ON	0,65	-0,02	-2,99%
Weg ON	41,41	-1,13	-2,66%

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