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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income A-az Fund Inc (0P0000V065)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 353,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V065

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc (0P0000V065). Nossos dados do AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,760	30,060	22,300
Ações	56,930	63,220	6,290
Título	35,080	35,080	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,394	14,844
Índice Preço/Valor Contábil	2,803	2,082
Índice Preço/Vendas	1,471	1,346
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,630	8,585
Retorno com dividendos	2,918	2,915
Crescimento de lucros em 5 anos	8,421	10,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,740	12,961
Consumo Não-Cíclico	16,760	9,063
Industriais	14,850	14,086
Tecnologia	14,820	14,606
Serviços Financeiros	9,960	16,100
Consumo Cíclico	8,700	12,304
Energia	5,550	4,819
Utilidades	3,560	4,098
Imóveis	2,770	1,835
Serviços de Comunicação	2,650	5,674
Materiais Básicos	-0,370	6,407

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 617

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,02	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,01	105,090	+0,08%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	4,82	82,910	0,00%
E-Mini Russ 2000 Jun24	-	2,79	-	-
Broadcom Inc	-	2,35	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,13	4.590,110	-0,04%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,12	-	-
Merck & Co Inc	-	2,00	-	-
Procter & Gamble Co	-	1,79	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,05B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,05B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887,14M	2,31	-0,63	3,58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887,14M	2,29	-0,62	3,58
LU1867654516	635,18M	5,39	1,49	-

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.462	-158	-0,12%
US 500	5.309,5	+1,4	+0,03%
US 30	39.826,6	+19,8	+0,05%
S&P 500 VIX	12,46	+0,31	+2,55%
Bitcoin Futuro	71.595,0	+1.740,0	+2,49%
Índice Dólar	104,470	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	82,16	-1,55	-1,85%
Petróleo WTI	77,77	-1,53	-1,93%
Café Contrato C	210,13	+3,43	+1,66%
Soja Chicago	1.236,38	-10,62	-0,85%
Cacau NY	7.278,00	+62,00	+0,86%
Ouro	2.429,65	-8,85	-0,36%
Açúcar NY nº11	18,52	-0,16	-0,86%

Dólar/BRL	5,0931	-0,0103	-0,20%
EUR/BRL	5,5332	-0,0104	-0,19%
EUR/Dólar	1,0862	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,35	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2713	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4726	-0,0127	-0,20%
CAD/BRL	3,7401	-0,0068	-0,18%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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