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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income A-az Fund Inc (0P0000V065)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V065

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc (0P0000V065). Nossos dados do AZ Fund 1 Dividend Premium A AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,910	14,810	8,900
Ações	59,580	64,030	4,450
Título	34,490	34,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,553	14,886
Índice Preço/Valor Contábil	2,576	2,159
Índice Preço/Vendas	1,496	1,473
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,335	9,047
Retorno com dividendos	3,374	2,943
Crescimento de lucros em 5 anos	10,938	10,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,880	13,198
Industriais	17,270	14,517
Consumo Não-Cíclico	16,100	8,560
Consumo Cíclico	12,880	11,865
Tecnologia	12,290	15,232
Serviços Financeiros	9,790	16,538
Energia	6,560	4,383
Utilidades	3,740	4,323
Imóveis	2,060	1,636
Serviços de Comunicação	0,600	5,854
Materiais Básicos	-0,170	5,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,75	107,800	-0,48%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3,45	6,724	+0,06%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,86	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,51	4.940,310	+0,51%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,43	-	-
Allianz	DE0008404005	1,53	294,20	-0,14%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,50	106,30	+0,41%
Nestle SA	CH0038863350	1,49	74.08	+0.14%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972,77M	4,29	7,83	4,40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972,77M	4,29	7,83	4,42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	765,21M	30,30	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	765,21M	30,29	3,95	6,92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	674,27M	2,35	-0,55	2,82

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.979,7	+5,6	+0,09%
US 30	42.872,9	-34,0	-0,08%
S&P 500 VIX	16,83	+0,05	+0,30%
Bitcoin Futuro	95.925,0	+965,0	+1,02%
Índice Dólar	107,895	+0,088	+0,08%

Petróleo Brent	72,86	+0,54	+0,75%
Petróleo WTI	69,86	+0,62	+0,90%
Café Contrato C	326,68	-0,57	-0,17%
Soja Chicago	971,75	+2,75	+0,28%
Cacau NY	11.577,00	-169,00	-1,44%
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Açúcar NY nº11	19,66	+0,12	+0,61%

Dólar/BRL	6,1941	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4387	-0,0074	-0,11%
EUR/Dólar	1,0400	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	157,13	-0,04	-0,02%
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GBP/BRL	7,7798	+0,0148	+0,19%
CAD/BRL	4,3035	-0,0075	-0,17%

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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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