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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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14/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UHEQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UHEQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.04.2025	3,481	3,481	3,481	3,456	0,72%
11.04.2025	3,456	3,456	3,456	3,456	-0,14%
10.04.2025	3,461	3,461	3,461	3,461	0,55%
09.04.2025	3,442	3,442	3,453	3,442	-0,32%
08.04.2025	3,453	3,453	3,453	3,453	0,17%
07.04.2025	3,447	3,447	3,520	3,447	-2,07%
04.04.2025	3,520	3,520	3,520	3,520	-2,22%
03.04.2025	3,600	3,600	3,655	3,600	-1,50%
02.04.2025	3,655	3,655	3,658	3,655	-0,08%
01.04.2025	3,658	3,658	3,658	3,651	0,19%
31.03.2025	3,651	3,651	3,665	3,651	-0,38%
28.03.2025	3,665	3,665	3,665	3,665	-0,27%
27.03.2025	3,675	3,675	3,682	3,675	-0,19%
26.03.2025	3,682	3,682	3,682	3,682	-0,03%
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24.03.2025	3,684	3,684	3,684	3,684	-0,14%
21.03.2025	3,689	3,689	3,689	3,689	-0,16%
20.03.2025	3,695	3,695	3,695	3,695	0,08%
19.03.2025	3,692	3,692	3,692	3,682	0,27%
18.03.2025	3,682	3,682	3,682	3,682	0,00%
17.03.2025	3,682	3,682	3,682	3,682	0,38%

Alta: 3,695

Baixa: 3,442

Diferença: 0,253

Média: 3,603

Var%: -5,098

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Birla Sun Life Sa.	539,905	+0,386	+0,07%
Magallanes Europe.	223,453	+6,249	+2,88%
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Franklin India Fu.	81,600	+1,930	+2,42%
Mediolanum Life F.	8,617	-0,012	-0,14%