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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UHEQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UHEQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	3,533	3,533	3,533	3,533	0,80%
26.06.2025	3,505	3,505	3,514	3,505	-0,26%
25.06.2025	3,514	3,514	3,527	3,514	-0,37%
24.06.2025	3,527	3,527	3,527	3,504	0,66%
20.06.2025	3,504	3,504	3,517	3,504	-0,37%
19.06.2025	3,517	3,517	3,531	3,517	-0,40%
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17.06.2025	3,544	3,544	3,550	3,544	-0,17%
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13.06.2025	3,549	3,549	3,566	3,549	-0,48%
12.06.2025	3,566	3,566	3,566	3,566	-0,06%
11.06.2025	3,568	3,568	3,571	3,568	-0,08%
10.06.2025	3,571	3,571	3,571	3,559	0,34%
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05.06.2025	3,552	3,552	3,556	3,552	-0,11%
04.06.2025	3,556	3,556	3,556	3,553	0,08%
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30.05.2025	3,553	3,553	3,553	3,550	0,08%
28.05.2025	3,550	3,550	3,550	3,550	-0,03%

Alta: 3,571

Baixa: 3,504

Diferença: 0,067

Média: 3,542

Var%: -0,507

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E Fund Cash Enhan.	1,000	0,000	0,00%
Sextant PEA A	1.161,990	+5,340	+0,46%
FUNDO DE INVESTIM.	2,002	-0,013	-0,64%
Aberdeen Standard.	79,635	-0,768	-0,95%