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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UHEQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UHEQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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03.06.2025	3,553	3,553	3,553	3,553	0,20%
02.06.2025	3,546	3,546	3,553	3,546	-0,20%
30.05.2025	3,553	3,553	3,553	3,550	0,08%
28.05.2025	3,550	3,550	3,550	3,550	-0,03%
27.05.2025	3,551	3,551	3,551	3,551	0,34%
26.05.2025	3,539	3,539	3,546	3,537	0,06%
23.05.2025	3,537	3,537	3,537	3,537	-0,25%
22.05.2025	3,546	3,546	3,556	3,546	-0,28%
21.05.2025	3,556	3,556	3,572	3,556	-0,45%
20.05.2025	3,572	3,572	3,572	3,569	0,08%
19.05.2025	3,569	3,569	3,569	3,569	0,00%
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14.05.2025	3,545	3,545	3,545	3,545	-0,28%
13.05.2025	3,555	3,555	3,555	3,555	-0,17%
12.05.2025	3,561	3,561	3,561	3,526	0,99%
08.05.2025	3,526	3,526	3,526	3,526	0,09%
07.05.2025	3,523	3,523	3,523	3,523	-0,11%
06.05.2025	3,527	3,527	3,528	3,527	-0,03%
05.05.2025	3,528	3,528	3,528	3,520	0,23%

Alta: 3,572

Baixa: 3,520

Diferença: 0,052

Média: 3,548

Var%: 0,937

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