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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UHEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Nossos dados do AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	16,320	8,190
Ações	56,830	61,370	4,540
Título	35,040	35,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,625	14,887
Índice Preço/Valor Contábil	2,600	2,161
Índice Preço/Vendas	1,448	1,456
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,192	8,955
Retorno com dividendos	3,229	2,958
Crescimento de lucros em 5 anos	11,484	10,483

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,320	13,313
Industriais	17,890	14,751
Consumo Não-Cíclico	17,250	8,708
Tecnologia	11,750	14,960
Consumo Cíclico	11,230	11,780
Serviços Financeiros	9,660	16,786
Energia	6,580	4,388
Utilidades	3,740	4,300
Imóveis	2,160	1,660
Serviços de Comunicação	0,630	5,685
Materiais Básicos	-0,200	5,974

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 433

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,49	107,880	+0,33%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,62	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,54	86,070	+0,46%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,34	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,31	4.854,960	+0,42%
Merck&Co	US58933Y1055	1,79	99.18	-0.68%
Nestle SA	CH0038863350	1,62	76,00	+0,05%
Allianz	DE0008404005	1,60	291.40	+0.10%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	995,22M	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	995,22M	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	717,36M	0,82	-1,21	2,96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	717,36M	0,82	-1,19	2,97
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	738,61M	21,64	1,72	6,45

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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