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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UHEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Nossos dados do AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,480	23,350	9,870
Ações	50,440	60,030	9,590
Título	36,070	36,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,281	15,394
Índice Preço/Valor Contábil	2,834	2,156
Índice Preço/Vendas	1,798	1,505
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,406	8,938
Retorno com dividendos	3,137	3,040
Crescimento de lucros em 5 anos	6,540	9,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	22,020	8,214
Saúde	16,040	12,670
Industriais	15,820	14,576
Consumo Cíclico	12,380	11,613
Tecnologia	11,800	14,983
Serviços Financeiros	9,950	17,986
Utilidades	6,030	4,121
Energia	5,240	4,243
Imóveis	1,820	1,672
Materiais Básicos	-0,180	5,938
Serviços de Comunicação	-0,910	5,862

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,95	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3,95	107,460	-0,11%
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,32	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,94	-	-
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,86	-	-
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	2,78	6,213	-0,86%
Echiquier Global I	FR0011188267	2,57	4.764,460	+0,17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BT7J0027	2,16	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,87	100,770	-0,13%
Engie	FR0010208488	1,73	19,73	+0,25%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,64B	1,89	2,67	3,87
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,64B	1,90	2,68	3,89
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	690,15M	-5,90	18,07	5,22
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	690,15M	-5,90	18,07	5,22
LU1867654516	591,78M	-3,28	7,32	-

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,04	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3425	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5058	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0775	+0,0006	+0,02%

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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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PIMCO GIS Income .	8,090	-0,030	-0,37%
Vontobel Fund A.	123,510	+0,050	+0,04%
UTI Liquid Fund -.	4.332,064	+0,653	+0,02%
Lyxor UCITS Stoxx.	62,51	-0,29	-0,46%