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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UHEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Nossos dados do AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,960	14,990	9,030
Ações	60,390	64,900	4,510
Título	33,650	33,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,088	14,866
Índice Preço/Valor Contábil	2,727	2,157
Índice Preço/Vendas	1,805	1,474
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,716	9,069
Retorno com dividendos	3,229	2,964
Crescimento de lucros em 5 anos	10,669	10,353

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,220	13,238
Industriais	16,680	14,525
Consumo Não-Cíclico	16,470	8,471
Tecnologia	12,780	15,251
Consumo Cíclico	12,300	11,785
Serviços Financeiros	9,790	16,693
Energia	6,550	4,421
Utilidades	3,690	4,319
Imóveis	2,090	1,594
Serviços de Comunicação	0,600	5,884
Materiais Básicos	-0,150	5,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,24	105,690	-0,54%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3,47	6,753	+0,33%
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,05	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,76	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,61	5.011,230	+0,18%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,51	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1,60	106,54	-0,36%
Allianz	DE0008404005	1,58	296,00	-1,50%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,55	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	977,06M	2,43	6,57	4,20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	977,06M	2,43	6,57	4,21
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	768,96M	33,51	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	768,96M	33,52	5,09	7,11
LU1867654516	685,38M	16,88	3,88	-

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Ibovespa	118.856	-925	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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