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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UHEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Nossos dados do AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,510	16,300	8,790
Ações	59,720	64,400	4,680
Título	32,760	32,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,841	14,871
Índice Preço/Valor Contábil	2,704	2,160
Índice Preço/Vendas	1,781	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,625	9,032
Retorno com dividendos	3,223	2,973
Crescimento de lucros em 5 anos	10,094	10,278

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,610	13,004
Industriais	17,260	14,441
Consumo Não-Cíclico	16,630	8,411
Tecnologia	12,890	15,398
Consumo Cíclico	12,050	11,923
Serviços Financeiros	10,010	16,962
Energia	6,290	4,366
Utilidades	3,870	4,282
Imóveis	1,940	1,548
Serviços de Comunicação	0,600	5,905
Materiais Básicos	-0,160	5,807

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3,52	107,540	-0,58%
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,19	-	-
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3,17	7,090	+0,97%
United States Treasury Notes 3%	-	3,17	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,82	-	-
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,56	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,40	5.190,100	+0,86%
Allianz	DE0008404005	1,64	320,20	+0,06%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,60	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	1,56	86,54	+0,16%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,14B	2,43	6,57	4,20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,14B	2,43	6,57	4,21
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	785,06M	33,51	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	785,06M	33,52	5,09	7,11
LU1867654789	688,92M	16,89	3,89	-

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Ibovespa	126.522	+950	+0,76%
Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.064,9	-3,7	-0,06%
US 30	44.577,4	-16,4	-0,04%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.112,5	-462,5	-0,48%
Índice Dólar	107,920	+0,087	+0,08%

Petróleo Brent	76,90	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	73,21	-0,11	-0,15%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.043,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.917,81	-14,79	-0,50%
Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9773	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0362	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	153,63	+1,17	+0,77%
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GBP/BRL	7,1736	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	4,0336	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
Oi ON	1,42	-0,02	-1,39%
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