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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Asia Fof A-eur (acc) (0P00000DUM)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DUM - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.10.2025	11,157	11,157	11,157	11,157	0,27%
15.10.2025	11,127	11,127	11,127	10,968	1,45%
14.10.2025	10,968	10,968	11,144	10,968	-1,58%
13.10.2025	11,144	11,144	11,144	11,140	0,04%
10.10.2025	11,140	11,140	11,362	11,140	-1,95%
09.10.2025	11,362	11,362	11,362	11,362	0,35%
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03.10.2025	11,218	11,218	11,218	11,201	0,15%
02.10.2025	11,201	11,201	11,201	11,052	1,35%
01.10.2025	11,052	11,052	11,052	10,996	0,51%
30.09.2025	10,996	10,996	10,996	10,970	0,24%
29.09.2025	10,970	10,970	10,970	10,874	0,88%
26.09.2025	10,874	10,874	11,014	10,874	-1,27%
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24.09.2025	10,985	10,985	10,985	10,985	0,50%
23.09.2025	10,930	10,930	10,936	10,930	-0,05%
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19.09.2025	10,924	10,924	10,943	10,924	-0,17%
18.09.2025	10,943	10,943	10,943	10,943	0,23%

Alta: 11,362

Baixa: 10,874

Diferença: 0,488

Média: 11,087

Var%: 2,189

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