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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 504,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00000DUM - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.05.2025	10,037	10,037	10,037	9,670	3,80%
08.05.2025	9,670	9,670	9,670	9,670	0,54%
07.05.2025	9,618	9,618	9,657	9,618	-0,40%
06.05.2025	9,657	9,657	9,657	9,631	0,27%
05.05.2025	9,631	9,631	9,631	9,572	0,62%
02.05.2025	9,572	9,572	9,572	9,371	2,14%
30.04.2025	9,371	9,371	9,371	9,371	0,68%
29.04.2025	9,308	9,308	9,308	9,308	0,20%
28.04.2025	9,289	9,289	9,289	9,289	0,25%
25.04.2025	9,266	9,266	9,266	9,266	0,02%
24.04.2025	9,264	9,264	9,264	9,264	-0,64%
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17.04.2025	9,106	9,106	9,106	9,106	0,92%
16.04.2025	9,023	9,023	9,131	9,023	-1,18%
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14.04.2025	9,059	9,059	9,059	8,909	1,68%
11.04.2025	8,909	8,909	8,972	8,909	-0,70%
10.04.2025	8,972	8,972	8,972	8,972	2,83%
09.04.2025	8,725	8,725	8,725	8,725	-3,31%

Alta: 10,037

Baixa: 8,725

Diferença: 1,312

Média: 9,299

Var%: 11,226

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