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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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26/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 506,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00000DUM - Dados Históricos

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26.03.2025	10,251	10,251	10,251	10,251	0,05%
25.03.2025	10,246	10,246	10,246	10,246	-0,48%
24.03.2025	10,295	10,295	10,295	10,295	0,69%
21.03.2025	10,224	10,224	10,224	10,224	-0,69%
20.03.2025	10,295	10,295	10,295	10,295	-0,79%
19.03.2025	10,377	10,377	10,377	10,316	0,59%
18.03.2025	10,316	10,316	10,316	10,316	0,85%
17.03.2025	10,229	10,229	10,229	10,229	0,58%
14.03.2025	10,170	10,170	10,170	10,170	1,51%
13.03.2025	10,019	10,019	10,019	10,019	-0,05%
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11.03.2025	10,006	10,006	10,006	10,006	-0,91%
10.03.2025	10,098	10,098	10,098	10,098	-1,23%
07.03.2025	10,224	10,224	10,224	10,224	-1,12%
06.03.2025	10,340	10,340	10,340	10,340	1,26%
05.03.2025	10,211	10,211	10,211	10,211	-0,12%
04.03.2025	10,223	10,223	10,223	10,223	-1,22%
03.03.2025	10,349	10,349	10,349	10,349	-0,43%
28.02.2025	10,394	10,394	10,394	10,394	-2,35%

Alta: 10,394

Baixa: 10,006

Diferença: 0,388

Média: 10,226

Var%: -3,692

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