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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 570,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,830	36,100	24,270
Ações	87,430	91,220	3,790
Título	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,650	0,920	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,456	14,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,464	1,908
Índice Preço/Vendas	1,271	1,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,959	8,336
Retorno com dividendos	3,409	2,783
Crescimento de lucros em 5 anos	12,484	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,800	28,363
Serviços Financeiros	21,080	21,812
Consumo Cíclico	16,210	16,688
Serviços de Comunicação	8,360	9,276
Industriais	8,190	6,919
Materiais Básicos	5,740	3,398
Consumo Não-Cíclico	5,480	4,403
Saúde	4,460	3,243
Energia	3,930	4,102
Imóveis	2,800	3,344
Utilidades	1,940	2,287

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,965

Nº de participações vendidas: 320

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	7,11	194,590	+0,69%
Eastspring Inv Asia Pacific Equity C	LU2450220186	5,01	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4,60	4,345	+0,56%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,12	-	-
Xinhua China A50 Index Future May 24	-	3,90	-	-
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio I Acc	LU0469271091	3,75	29,000	-0,89%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD	LU0742535718	2,92	21,960	-0,63%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	2,87	-	-
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD	LU0111012836	2,62	345,420	-0,41%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,06	945,00	+0,00%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,36	4,16
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	844,13M	1,35	-1,10	3,34
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	844,13M	1,35	-1,11	3,34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	674,17M	15,22	4,98	6,31

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US 30	39.110,9	-1,3	0,00%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.880,0	-35,0	-0,06%
Índice Dólar	105,309	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	84,57	+0,35	+0,42%
Petróleo WTI	81,19	+0,36	+0,45%
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Soja Chicago	1.156,62	+11,87	+1,04%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
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Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0712	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	159,79	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2688	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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