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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 497,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,470	100,480	0,010
Título	0,260	0,260	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,210	2,780	2,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,458	13,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,666	1,889
Índice Preço/Vendas	1,667	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,514	7,516
Retorno com dividendos	2,812	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	9,467	10,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,360	22,716
Tecnologia	20,330	26,054
Consumo Cíclico	19,790	18,525
Serviços de Comunicação	10,980	11,385
Industriais	7,130	6,938
Consumo Não-Cíclico	5,300	4,095
Materiais Básicos	3,800	3,173
Saúde	3,700	3,282
Imóveis	2,960	3,498
Utilidades	1,390	2,215
Energia	1,260	2,800

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	12,78	60,340	+1,36%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	8,63	5,091	+1,40%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	7,01	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	6,10	202,160	-0,14%
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 24/04/2025	-	5,65	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	5,44	437,647	+0,60%
JPM Asia Growth C (acc) USD	LU0943624584	4,01	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	4,00	48,840	+0,85%
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	3,69	198,43	+0,98%
Schroder ISF China A C Acc USD	LU1713307699	3,34	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,12B	1,38	1,99	3,71
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,12B	1,38	1,99	3,73
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	685,94M	-16,05	8,13	3,84
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	685,94M	-16,06	8,12	3,84
LU1867654516	598,78M	-9,00	2,74	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.423,0	+103,3	+0,24%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.860,0	+980,0	+0,97%
Índice Dólar	98,800	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,17	-0,20	-0,32%
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Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
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EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,87	+0,42	+0,29%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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