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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 518,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	178,960	178,960	0,000
Título	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,240	0,370	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,814	13,614
Índice Preço/Valor Contábil	1,909	1,967
Índice Preço/Vendas	1,792	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,977	7,253
Retorno com dividendos	2,934	2,697
Crescimento de lucros em 5 anos	10,836	12,941

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,036	2,637
Não alocado	-84,150	7,154
Governo	4,642	0,911
Corporativo	0,270	0,492

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	74,03	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	11,30	57,790	-2,66%
Hang Seng Index Future Jan 25	-	9,23	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8,70	422,512	-0,68%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	5,68	46,360	-0,80%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	5,00	210,240	-0,53%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,88	-	-
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 30/01/2025	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,50	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,26	197,700	-0,90%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,13B	0,93	5,23	3,90
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,13B	0,92	5,23	3,92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	777,44M	1,66	10,26	6,61
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	777,44M	1,67	10,26	6,61
LU1867654516	679,83M	2,34	5,87	-

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Ibovespa Futuros	127.354	+9	+0,01%
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US 30	43.573,0	+111,1	+0,26%
S&P 500 VIX	18,98	+0,77	+4,23%
Bitcoin Futuro	92.205,0	-2.305,0	-2,44%
Índice Dólar	106,610	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	74,69	+0,27	+0,36%
Petróleo WTI	71,17	+0,47	+0,66%
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Soja Chicago	1.032,63	+3,38	+0,33%
Cacau NY	8.482,00	-658,00	-7,20%
Ouro	2.966,97	+3,77	+0,13%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,35	-1,76%

Dólar/BRL	5,7785	+0,0465	+0,87%
EUR/BRL	6,0496	+0,0007	+0,01%
EUR/Dólar	1,0470	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	149,99	+0,31	+0,21%
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