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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 504,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	146,540	146,540	0,000
Título	5,070	5,070	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,210	0,250	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,873	13,590
Índice Preço/Valor Contábil	1,885	1,966
Índice Preço/Vendas	1,773	1,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,848	7,640
Retorno com dividendos	2,989	2,657
Crescimento de lucros em 5 anos	11,415	13,672

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,030	22,407
Consumo Cíclico	18,370	17,662
Tecnologia	18,130	27,667
Industriais	8,730	7,041
Serviços de Comunicação	8,210	9,951
Consumo Não-Cíclico	5,890	4,134
Saúde	4,790	3,042
Materiais Básicos	4,350	3,216
Imóveis	3,260	3,490
Utilidades	1,690	2,466
Energia	1,540	2,852

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	34,37	-	-
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	14,71	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	10,54	54,940	-1,47%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8,63	416,819	+0,02%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	5,98	45,331	-0,39%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	5,64	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4,92	199,670	+0,47%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,84	197,390	+0,38%
United States Treasury Bills 0%	-	4,69	-	-
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 26/12/2024	-	4,55	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	975,27M	2,43	6,57	4,21
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	975,27M	2,43	6,57	4,20
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	771,73M	33,51	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	771,73M	33,52	5,09	7,11
LU1867654516	699,86M	16,88	3,88	-

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