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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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16/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 529,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	114,020	114,040	0,020
Título	4,860	4,860	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,340	0,370	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,174	13,615
Índice Preço/Valor Contábil	1,733	1,951
Índice Preço/Vendas	1,664	1,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,171	8,403
Retorno com dividendos	2,967	2,585
Crescimento de lucros em 5 anos	11,994	13,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,750	22,355
Tecnologia	19,830	27,626
Consumo Cíclico	16,860	17,735
Serviços de Comunicação	8,840	9,703
Industriais	8,550	6,965
Consumo Não-Cíclico	5,450	4,126
Materiais Básicos	4,660	3,254
Saúde	4,650	3,058
Imóveis	3,290	3,512
Energia	2,260	3,100
Utilidades	1,860	2,481

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hang Seng Index Future Nov 24	-	10,00	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8,75	420,144	-0,96%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	7,27	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	6,92	45,525	-0,82%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	6,42	-	-
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index	-	5,24	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4,74	198,410	-0,50%
United States Treasury Bills 0%	-	4,65	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,61	199,690	-1,17%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4,26	4,491	-1,14%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	984,4M	4,29	7,83	4,40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	984,4M	4,29	7,83	4,42
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784,07M	30,29	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784,07M	30,30	3,95	6,92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	686,62M	2,35	-0,55	2,82

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Ibovespa Futuros	125.785	-1.125	-0,89%
US 500	6.053,6	+3,0	+0,05%
US 30	43.565,2	+115,3	+0,27%
S&P 500 VIX	15,78	-0,09	-0,57%
Bitcoin Futuro	104.935,0	-2.050,0	-1,92%
Índice Dólar	106,720	+0,057	+0,05%

Petróleo Brent	73,73	+0,54	+0,74%
Petróleo WTI	70,27	+0,19	+0,27%
Café Contrato C	330,80	+5,85	+1,80%
Soja Chicago	964,00	-12,75	-1,31%
Cacau NY	12.182,00	+417,00	+3,54%
Ouro	2.659,34	-2,66	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,71	-0,13	-0,66%

Dólar/BRL	6,1577	+0,0524	+0,86%
EUR/BRL	6,4603	+0,0541	+0,84%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	153,85	+0,37	+0,24%
GBP/Dólar	1,2692	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	7,8172	+0,0532	+0,69%
CAD/BRL	4,3016	+0,0335	+0,78%

Petrobras PN	38,29	-0,01	-0,03%
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IRB Brasil ON	39,55	0,00	0,00%
Oi ON	1,32	+0,07	+5,60%
Weg ON	57,95	+0,05	+0,09%

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