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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZOXD - Dados Históricos

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24.04.2025	6,715	6,715	6,715	6,715	-0,10%
23.04.2025	6,722	6,722	6,722	6,722	1,33%
22.04.2025	6,634	6,634	6,709	6,634	-1,12%
17.04.2025	6,709	6,709	6,709	6,709	0,24%
16.04.2025	6,693	6,693	6,693	6,693	-0,31%
15.04.2025	6,714	6,714	6,714	6,677	0,55%
14.04.2025	6,677	6,677	6,678	6,677	-0,01%
11.04.2025	6,678	6,678	6,678	6,678	-1,56%
10.04.2025	6,784	6,784	6,784	6,784	-1,28%
09.04.2025	6,872	6,872	6,872	6,872	-1,43%
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07.04.2025	6,966	6,966	6,966	6,961	0,07%
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03.04.2025	6,895	6,895	7,050	6,895	-2,20%
02.04.2025	7,050	7,050	7,077	7,050	-0,38%
01.04.2025	7,077	7,077	7,077	7,077	0,00%
31.03.2025	7,077	7,077	7,077	7,054	0,33%
28.03.2025	7,054	7,054	7,061	7,054	-0,10%
27.03.2025	7,061	7,061	7,075	7,061	-0,20%
26.03.2025	7,075	7,075	7,075	7,075	0,14%

Alta: 7,077

Baixa: 6,634

Diferença: 0,443

Média: 6,869

Var%: -4,954

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