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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD)

Luxemburgo

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6,689 -0,017 -0,25%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZOXD - Dados Históricos

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05.06.2025	6,689	6,689	6,706	6,689	-0,25%
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03.06.2025	6,718	6,718	6,718	6,691	0,40%
02.06.2025	6,691	6,691	6,744	6,691	-0,79%
30.05.2025	6,744	6,744	6,767	6,744	-0,34%
28.05.2025	6,767	6,767	6,767	6,767	0,31%
27.05.2025	6,746	6,746	6,746	6,746	0,57%
26.05.2025	6,708	6,708	6,772	6,708	-0,33%
23.05.2025	6,730	6,730	6,730	6,730	-0,62%
22.05.2025	6,772	6,772	6,772	6,734	0,56%
21.05.2025	6,734	6,734	6,789	6,734	-0,81%
20.05.2025	6,789	6,789	6,797	6,789	-0,12%
19.05.2025	6,797	6,797	6,859	6,797	-0,90%
16.05.2025	6,859	6,859	6,859	6,839	0,29%
15.05.2025	6,839	6,839	6,839	6,818	0,31%
14.05.2025	6,818	6,818	6,852	6,818	-0,50%
13.05.2025	6,852	6,852	6,852	6,852	-0,41%
12.05.2025	6,880	6,880	6,880	6,778	1,50%
08.05.2025	6,778	6,778	6,778	6,778	0,67%
07.05.2025	6,733	6,733	6,744	6,733	-0,16%

Alta: 6,880

Baixa: 6,689

Diferença: 0,191

Média: 6,768

Var%: -0,816

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