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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZOXD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD). Nossos dados do AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	8,170	8,010
Título	99,840	99,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,379	49,639
Governo	13,461	23,908
Não alocado	0,060	8,534
Derivativo	0,100	1,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	766,81M	4,78	0,90	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	766,81M	4,78	0,90	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	766,81M	4,79	0,92	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	766,81M	4,79	0,87	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	653,36M	5,65	4,20	5,01

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Ibovespa Futuros	131.908	+4	+0,00%
US 500	5.776,8	+64,1	+1,12%
US 30	42.196,1	+401,5	+0,96%
S&P 500 VIX	20,28	-1,70	-7,73%
Bitcoin Futuro	70.607,5	+3.202,5	+4,75%
Índice Dólar	103,352	-0,438	-0,42%

Petróleo Brent	75,78	+0,70	+0,93%
Petróleo WTI	72,24	+0,77	+1,08%
Café Contrato C	250,98	+5,03	+2,05%
Soja Chicago	1.004,88	+7,88	+0,79%
Cacau NY	7.221,00	-107,00	-1,46%
Ouro	2.750,50	+4,30	+0,16%
Açúcar NY nº11	21,94	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7583	-0,0334	-0,58%
EUR/BRL	6,2925	-0,0072	-0,11%
EUR/Dólar	1,0928	+0,0051	+0,47%
Dólar/JPY	151,60	-0,52	-0,35%
GBP/Dólar	1,3029	+0,0072	+0,55%
GBP/BRL	7,5019	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,1574	-0,0096	-0,23%

Petrobras PN	35,44	-0,06	-0,17%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,01	-0,23%
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Ampega ISP Komfor.	112,200	-0,430	-0,38%
Comgest Growth Wo.	46,770	-0,100	-0,21%
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