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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZOXD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD). Nossos dados do AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	7,970	7,930
Título	99,970	99,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,463	66,082
Governo	17,502	26,114
Não alocado	0,035	7,605

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD	LU1475582018	95,72	-	-
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc	LU0947711882	3,25	8,926	+0,30%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc	LU1590082662	0,02	-	-
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc	LU1590082746	0,01	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	757,73M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	757,73M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	757,73M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	757,73M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	577,7M	-6,20	2,31	3,56

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Ibovespa Futuros	140.545	-755	-0,53%
US 500	5.942,5	-21,1	-0,35%
US 30	42.701,1	-90,8	-0,21%
S&P 500 VIX	18,42	+0,28	+1,54%
Bitcoin Futuro	105.020,0	-760,0	-0,72%
Índice Dólar	100,050	-0,238	-0,24%

Petróleo Brent	65,19	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	61,84	-0,30	-0,48%
Café Contrato C	372,25	-2,45	-0,65%
Soja Chicago	1.052,63	+2,63	+0,25%
Cacau NY	10.982,00	+8,00	+0,07%
Ouro	3.286,64	+53,14	+1,64%
Açúcar NY nº11	17,45	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6630	+0,0118	+0,21%
EUR/BRL	6,3816	+0,0283	+0,45%
EUR/Dólar	1,1263	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	144,61	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3373	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5791	+0,0308	+0,41%
CAD/BRL	4,0654	+0,0164	+0,40%

Petrobras PN	32,07	+0,09	+0,28%
Vale ON	55,38	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,54	-0,14	-2,99%
Magazine Luiza ON	9,64	-0,26	-2,63%
IRB Brasil ON	46,55	-0,29	-0,62%
Oi ON	0,65	-0,02	-2,99%
Weg ON	44,06	-0,49	-1,10%

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