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Az Fund 1 - Az Equity - Global Fof - A-az Fund Acc (0P00006X34)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 588,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262760399

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006X34 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006X34. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Equity - Global Fof - A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	9,506	9,506	9,506	9,494	0,13%
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06.08.2025	9,460	9,460	9,460	9,460	-0,10%
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04.08.2025	9,447	9,447	9,452	9,447	-0,05%
01.08.2025	9,452	9,452	9,452	9,452	-1,61%
31.07.2025	9,607	9,607	9,607	9,604	0,03%
30.07.2025	9,604	9,604	9,604	9,581	0,24%
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28.07.2025	9,527	9,527	9,527	9,490	0,39%
25.07.2025	9,490	9,490	9,490	9,489	0,01%
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22.07.2025	9,408	9,408	9,408	9,408	-0,19%
21.07.2025	9,426	9,426	9,441	9,426	-0,16%
18.07.2025	9,441	9,441	9,441	9,429	0,13%
17.07.2025	9,429	9,429	9,429	9,429	0,57%
16.07.2025	9,376	9,376	9,398	9,376	-0,23%
15.07.2025	9,398	9,398	9,398	9,375	0,25%
14.07.2025	9,375	9,375	9,392	9,375	-0,18%

Alta: 9,607

Baixa: 9,375

Diferença: 0,232

Média: 9,472

Var%: 1,214

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