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Az Fund 1 - Az Equity - Global Fof - A-az Fund Acc (0P00006X34)

Luxemburgo

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21/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 589,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262760399

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006X34 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006X34. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Equity - Global Fof - A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.07.2025	9,426	9,426	9,441	9,426	-0,16%
18.07.2025	9,441	9,441	9,441	9,429	0,13%
17.07.2025	9,429	9,429	9,429	9,429	0,57%
16.07.2025	9,376	9,376	9,398	9,376	-0,23%
15.07.2025	9,398	9,398	9,398	9,375	0,25%
14.07.2025	9,375	9,375	9,392	9,375	-0,18%
11.07.2025	9,392	9,392	9,392	9,392	-0,27%
10.07.2025	9,417	9,417	9,417	9,375	0,45%
09.07.2025	9,375	9,375	9,375	9,356	0,20%
08.07.2025	9,356	9,356	9,356	9,356	-0,09%
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02.07.2025	9,314	9,314	9,314	9,310	0,04%
01.07.2025	9,310	9,310	9,311	9,310	-0,01%
30.06.2025	9,311	9,311	9,311	9,311	0,18%
27.06.2025	9,294	9,294	9,294	9,294	0,43%
26.06.2025	9,254	9,254	9,278	9,254	-0,26%
25.06.2025	9,278	9,278	9,278	9,253	0,27%
24.06.2025	9,253	9,253	9,253	9,240	0,14%

Alta: 9,441

Baixa: 9,240

Diferença: 0,201

Média: 9,353

Var%: 2,013

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