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Az Fund 1 - Az Equity - Global Fof - A-az Fund Acc (0P00006X34)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 582,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262760399

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P00006X34 - Dados Históricos

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26.06.2025	9,254	9,254	9,278	9,254	-0,26%
25.06.2025	9,278	9,278	9,278	9,253	0,27%
24.06.2025	9,253	9,253	9,253	9,240	0,14%
20.06.2025	9,240	9,240	9,254	9,240	-0,15%
19.06.2025	9,254	9,254	9,272	9,254	-0,19%
18.06.2025	9,272	9,272	9,293	9,272	-0,23%
17.06.2025	9,293	9,293	9,297	9,293	-0,04%
16.06.2025	9,297	9,297	9,297	9,297	-0,18%
13.06.2025	9,314	9,314	9,346	9,314	-0,34%
12.06.2025	9,346	9,346	9,346	9,346	-0,56%
11.06.2025	9,399	9,399	9,408	9,399	-0,10%
10.06.2025	9,408	9,408	9,408	9,400	0,09%
06.06.2025	9,400	9,400	9,400	9,400	0,42%
05.06.2025	9,361	9,361	9,373	9,361	-0,13%
04.06.2025	9,373	9,373	9,373	9,356	0,18%
03.06.2025	9,356	9,356	9,356	9,326	0,32%
02.06.2025	9,326	9,326	9,359	9,326	-0,35%
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28.05.2025	9,395	9,395	9,395	9,395	0,40%
27.05.2025	9,358	9,358	9,358	9,358	0,40%

Alta: 9,408

Baixa: 9,240

Diferença: 0,168

Média: 9,327

Var%: -0,719

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