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Az Fund 1 - Az Equity - Global Fof - A-az Fund Acc (0P00006X34)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262760399

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00006X34

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - Global Equity A-AZ Fund Acc (0P00006X34). Nossos dados do AZ Fund 1 - Global Equity A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	105,360	105,950	0,590
Título	0,430	0,430	0,000
Outros	1,190	1,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,662	17,741
Índice Preço/Valor Contábil	2,405	2,848
Índice Preço/Vendas	1,625	2,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,890	11,703
Retorno com dividendos	2,150	2,123
Crescimento de lucros em 5 anos	10,765	10,987

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,130	22,014
Serviços Financeiros	14,250	15,565
Saúde	12,070	14,297
Industriais	10,680	12,117
Consumo Cíclico	10,170	10,524
Serviços de Comunicação	8,820	7,318
Consumo Não-Cíclico	6,240	8,411
Energia	4,520	4,056
Materiais Básicos	3,190	4,394
Utilidades	2,510	2,616
Imóveis	1,410	2,775

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,017

Nº de participações vendidas: 541

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	7,36	48,28	+0,43%
E-mini Nasdaq 100 Future June 24	-	7,02	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	5,36	25,860	-0,35%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C acc - EUR	LU0168343191	5,15	55,360	+0,42%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4,60	351,600	+0,39%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,03	580.42	+0.53%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	3,51	41,31	+0,52%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	2,51	36,002	-0,05%
Artisan Global Value I EUR Acc	IE00B4M6YD48	2,43	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	2,39	36,82	+0,33%

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384311	1,29B	3,80	0,38	-
LU0499090982	62,1M	4,08	-1,71	-1,14
LU0499091287	62,1M	4,08	-1,71	-1,14

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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