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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 744,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAH - Dados Históricos

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08.08.2025	10,314	10,314	10,347	10,314	-0,32%
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05.08.2025	10,350	10,350	10,350	10,338	0,12%
04.08.2025	10,338	10,338	10,338	10,289	0,48%
01.08.2025	10,289	10,289	10,318	10,289	-0,28%
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30.07.2025	10,286	10,286	10,301	10,286	-0,15%
29.07.2025	10,301	10,301	10,301	10,301	0,20%
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23.07.2025	10,290	10,290	10,305	10,290	-0,15%
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Alta: 10,350

Baixa: 10,181

Diferença: 0,169

Média: 10,276

Var%: 1,078

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