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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAH - Dados Históricos

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07.05.2025	10,128	10,128	10,128	10,128	0,76%
06.05.2025	10,052	10,052	10,074	10,052	-0,22%
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02.05.2025	10,074	10,074	10,106	10,074	-0,32%
30.04.2025	10,106	10,106	10,106	10,106	0,04%
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Alta: 10,138

Baixa: 9,826

Diferença: 0,312

Média: 10,027

Var%: 1,412

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