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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 752,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,920	63,830	7,910
Título	43,780	98,380	54,600
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,852
Índice Preço/Vendas	1,525	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,484
Retorno com dividendos	1,374	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	7,697	46,205
Não alocado	55,953	10,829
Corporativo	36,377	34,971
Derivativo	-0,028	13,674

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	14,35	75,690	0,00%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	13,33	66,480	+0,18%
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	8,47	80,730	+0,05%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	8,23	73,97	+0,16%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	6,38	75,100	-0,04%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	3,99	67,760	+0,24%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,82	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,48	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	2,42	92,08	0,00%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375%	XS2262806933	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	579,94M	-5,87	3,08	3,32
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	314,59M	0,94	2,26	0,47

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Pacific Funds Sho.	10,30	0,00	0,00%
China Southern 60.	1,095	0,000	0,01%
Oppenheimer Roche.	7,64	0,00	0,00%
American Funds Eu.	60,48	+0,39	+0,65%
eSports Fund	60,890	-0,070	-0,11%