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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 742,23M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0738951036 
Classe de Ativo:  Título
AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc 10,221 +0,010 +0,10%

Holdings 0P0000VGAH

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 54,960 70,110 15,150
Título 44,740 99,020 54,280
Conversíveis 0,300 0,300 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 8,352 18,983
Índice Preço/Valor Contábil 0,416 1,846
Índice Preço/Vendas 1,525 2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa - 118,243
Retorno com dividendos 1,374 3,867
Crescimento de lucros em 5 anos 10,000 10,967

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 7,514 46,220
Não alocado 54,927 11,814
Corporativo 37,524 34,989
Derivativo 0,035 14,901

Alocação Regional

  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 39

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  BTP 1,80 Mz 41 IT0005421703 14,48 74,890 -0,21%
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 13,44 65,350 -0,38%
  BTP TF 2,7% MZ47 EUR IT0005162828 8,54 79,320 -0,49%
  Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 8,30 72,48 -0,49%
  Btp Tf 0.95% Mz37 Eur IT0005433195 6,42 74,500 -0,17%
  ITGV 01-Sep-2052 IT0005480980 4,03 66,360 -0,42%
Lazio (Region Of) 3.088% XS1731657497 2,84 - -
Enel S.p.A. 1.875% XS2312746345 2,49 - -
  Btp Tf 3,1% Mz40 Eur IT0005377152 2,44 91,26 -0,22%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% XS2262806933 2,28 - -

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 742,23M -1,02 4,67 3,57
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 742,23M -1,03 4,67 3,57
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 742,23M -1,02 4,67 3,58
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 568,47M -8,08 1,68 3,26
  AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc 307,13M 0,91 2,21 0,47
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