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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 662,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,670	9,250	0,580
Título	90,990	130,700	39,710
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,832
Índice Preço/Vendas	1,525	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	113,040
Retorno com dividendos	1,374	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,928

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,160	45,947
Corporativo	36,168	33,085
Não alocado	8,668	11,641

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	33,13	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	11,33	78,350	-0,13%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	8,92	73,210	-0,34%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7,41	102,700	-0,18%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6,74	102,810	-0,21%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,82	66,310	-0,18%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4,39	91,550	-0,22%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4,08	72,43	-0,07%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,04	97,312	-0,01%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2,76	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	662,83M	0,56	0,09	4,17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	662,83M	0,57	0,09	4,19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	662,83M	0,57	0,11	4,18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	640,56M	3,65	5,08	5,85
LU2097826932	475,48M	3,17	-1,30	-

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Ibovespa	127.841	-348	-0,27%
Ibovespa Futuros	128.862	-564	-0,44%
US 500	5.218,8	+4,7	+0,09%
US 30	39.492,9	+105,1	+0,27%
S&P 500 VIX	12,72	+0,03	+0,24%
Bitcoin Futuro	61.280,0	-1.765,0	-2,80%
Índice Dólar	105,140	+0,036	+0,03%

Petróleo Brent	82,97	-0,91	-1,08%
Petróleo WTI	78,37	-0,89	-1,12%
Café Contrato C	200,25	-1,20	-0,60%
Soja Chicago	1.213,25	+5,25	+0,43%
Cacau NY	8.772,00	+77,00	+0,89%
Ouro	2.374,55	+34,25	+1,46%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1574	+0,0162	+0,31%
EUR/BRL	5,5584	+0,0143	+0,26%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	155,84	+0,38	+0,24%
GBP/Dólar	1,2535	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4653	+0,0265	+0,41%
CAD/BRL	3,7735	+0,0137	+0,36%

Petrobras PN	41,72	+0,05	+0,12%
Vale ON	64,34	-0,17	-0,26%
Casas Bahia ON	6,83	-0,29	-4,07%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,10	-5,99%
IRB Brasil ON	38,98	-0,53	-1,34%
Oi ON	0,68	-0,03	-4,23%
Weg ON	38,84	-0,06	-0,15%

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