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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,960	70,110	15,150
Título	44,740	99,020	54,280
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,846
Índice Preço/Vendas	1,525	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,243
Retorno com dividendos	1,374	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	7,514	46,220
Não alocado	54,927	11,814
Corporativo	37,524	34,989
Derivativo	0,035	14,901

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	14,48	74,890	-0,21%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	13,44	65,350	-0,38%
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	8,54	79,320	-0,49%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	8,30	72,48	-0,49%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	6,42	74,500	-0,17%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,03	66,360	-0,42%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,84	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,49	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	2,44	91,26	-0,22%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375%	XS2262806933	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	742,23M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	568,47M	-8,08	1,68	3,26
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	307,13M	0,91	2,21	0,47

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4893	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1633	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,07	-0,76	-0,51%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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