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Az Fund 1 Az Bond - Emerging Local Currency Fof A-az Fund Euro Non Hedged Acc (0P00016AWM)

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Dados históricos de AZ Fund 1 Emerging Markets Local Currency Bond A-A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,861 -0,010 -0,25%

05/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1225037800

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016AWM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016AWM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Bond - Emerging Local Currency Fof A-az Fund Euro Non Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.12.2024	4,861	4,861	4,861	4,861	-0,25%
04.12.2024	4,873	4,873	4,873	4,873	-0,04%
03.12.2024	4,875	4,875	4,875	4,875	-0,20%
02.12.2024	4,885	4,885	4,885	4,885	0,35%
29.11.2024	4,868	4,868	4,868	4,868	0,12%
28.11.2024	4,862	4,862	4,862	4,862	0,06%
27.11.2024	4,859	4,859	4,859	4,859	-0,59%
26.11.2024	4,888	4,888	4,888	4,888	-0,14%
25.11.2024	4,895	4,895	4,895	4,895	-0,45%
22.11.2024	4,917	4,917	4,917	4,917	0,82%
21.11.2024	4,877	4,877	4,877	4,877	0,04%
20.11.2024	4,875	4,875	4,875	4,875	0,47%
19.11.2024	4,852	4,852	4,852	4,852	0,04%
18.11.2024	4,850	4,850	4,850	4,850	-0,06%
15.11.2024	4,853	4,853	4,853	4,853	0,46%
14.11.2024	4,831	4,831	4,831	4,831	0,00%
13.11.2024	4,831	4,831	4,831	4,831	0,06%
12.11.2024	4,828	4,828	4,828	4,828	-0,41%
11.11.2024	4,848	4,848	4,848	4,848	0,31%
08.11.2024	4,833	4,833	4,833	4,833	0,39%

Alta: 4,917

Baixa: 4,828

Diferença: 0,089

Média: 4,863

Var%: 0,976

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