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Az Fund 1 Az Bond - Emerging Local Currency Fof A-az Fund Euro Non Hedged Acc (0P00016AWM)

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Dados históricos de AZ Fund 1 Emerging Markets Local Currency Bond A-A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,861 -0,010 -0,25%

05/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1225037800

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016AWM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Markets Local Currency Bond A-A (0P00016AWM). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Markets Local Currency Bond A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,630	133,630	33,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,330	0,390	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,399	14,885
Índice Preço/Valor Contábil	1,625	1,259
Índice Preço/Vendas	0,221	5,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,672	1.150,910
Retorno com dividendos	7,542	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	14,198	6,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,654	143,394
Governo	97,451	68,511
Não alocado	-1,336	37,510
Corporativo	4,707	5,801
Securitizado	0,146	0,218

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu	LU0329592702	13,09	24,500	-0,08%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	LU0332401396	13,03	-	-
Wellington Emerg Local Dbt USD S Ac	IE00BW4NVR20	11,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,14	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc	IE00B29K0P99	8,54	-	-
JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc) USD	LU0599213807	7,48	-	-
Más Fondos Dinámico, S.A. de C.V. F.I.I.D. M1	MX51AZ090050	5,47	1,590	+0,18%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD	LU0900494963	5,44	-	-
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD	LU0255797390	4,95	200,680	+0,59%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD I Acc	IE00B9Z1CL57	4,83	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,8M	-2,77	2,15	2,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,8M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,8M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	756,8M	-2,77	2,15	2,55
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	582,88M	-6,20	2,31	3,56

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,3	+22,0	+0,37%
US 30	42.473,0	+153,3	+0,36%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.332,5	+2.452,5	+2,43%
Índice Dólar	98,795	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	65,08	-0,26	-0,40%
Petróleo WTI	63,10	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.389,02	+13,92	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,88	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5758	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	4,0887	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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American Funds Ca.	75,47	+0,03	+0,04%
Nordea Pro Euroop.	0,597	+0,013	+2,27%
IODA FUNDO DE INV.	347,590	+0,440	+0,13%
Rural Emergentes .	883,736	+7,149	+0,82%
First Investors S.	9,80	-0,01	-0,10%
Meitav Corporate .	278,650	-0,080	-0,03%
ALUWANI Africa Eq.	1,532	-0,041	-2,63%