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Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R Eur Accumulation (0P0000Q7VP)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497415702

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q7VP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U (0P0000Q7VP). Nossos dados do Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,440	46,740	44,300
Ações	60,970	60,970	0,000
Título	36,580	36,580	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,973	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,266	2,427
Índice Preço/Vendas	1,124	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,707	9,865
Retorno com dividendos	3,364	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	8,241	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,730	12,531
Consumo Cíclico	14,950	11,881
Consumo Não-Cíclico	12,770	7,439
Tecnologia	11,380	18,923
Saúde	11,010	11,772
Energia	10,210	4,933
Serviços Financeiros	9,230	16,295
Serviços de Comunicação	5,120	7,480
Utilidades	4,220	3,239
Materiais Básicos	2,390	7,087

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E196	11,48	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02601166	6,69	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	5,90	98,978	+0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02507041	4,60	-	-
France (Republic Of)	FR0128690718	4,36	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,41	99,933	+0,01%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	1,04	99,160	+0,02%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	0,65	99,633	-0,11%
Next	GB0032089863	0,58	12.450,0	+0,32%
Fox Corp A	US35137L1052	0,55	56,79	+0,19%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		268,06M	20,06	18,70	7,41
	Eurizon Equity China Smart VolR Acc		122,85M	2,34	0,08	-2,05

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund - Az.	186,790	+0,330	+0,18%
SURA Fondeo SA de.	2,018	0,000	0,02%
Trend Ibovespa Fu.	1,734	+0,017	+0,99%
VERDE AM VIVE FUN.	5,388	+0,012	+0,22%
M&G Global Conver.	14,35	+0,12	+0,85%
PA Pennsylvania 5.	21,140	-0,010	-0,05%
Reale Linea Prude.	15,602	-0,009	-0,06%
E Fund CSI SOEs O.	1,352	-0,005	-0,37%