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Azkaran Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV66)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 102,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0145792034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000IV66). Nossos dados do AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,780	48,630	26,850
Ações	19,690	26,830	7,140
Título	46,710	64,120	17,410
Conversíveis	4,110	4,110	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	7,620	8,130	0,510

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,015	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	2,276	2,066
Índice Preço/Vendas	1,728	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,147	8,387
Retorno com dividendos	2,066	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	13,793	12,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,840	17,083
Serviços Financeiros	14,220	16,621
Saúde	13,690	11,436
Consumo Cíclico	11,650	13,006
Industriais	11,280	12,421
Energia	7,920	5,553
Serviços de Comunicação	6,700	7,832
Consumo Não-Cíclico	6,610	6,889
Materiais Básicos	5,990	6,299
Imóveis	3,850	2,818
Utilidades	3,230	3,896

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	3,66	177,730	+0,16%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3,32	107,018	+0,03%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3,20	113,060	+0,06%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	3,01	105,300	+0,01%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2,50	8,800	-0,45%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	2,45	14,560	-0,14%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2,20	265,129	+0,01%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	2,19	1.176,240	-0,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1,82	44,99	-0,28%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	1,79	130,080	+0,29%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,38B	18,03	15,84	12,48
Gunton De Invesriones	149,86M	5,50	4,47	4,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,77M	3,88	3,35	4,62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,73M	3,51	1,23	2,32
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	71,45M	3,01	2,07	1,50

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Bitcoin Futuro	61.020,0	-832,5	-1,35%
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Petróleo WTI	79,69	+0,70	+0,89%
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Açúcar NY nº11	19,71	+0,11	+0,56%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4632	-0,0062	-0,11%
EUR/Dólar	1,0731	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	155,93	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2454	-0,0042	-0,34%
GBP/BRL	6,3452	-0,0175	-0,28%
CAD/BRL	3,7087	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
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Magazine Luiza ON	1,65	+0,04	+2,48%
IRB Brasil ON	39,77	+0,55	+1,40%
Oi ON	0,68	-0,07	-9,33%
Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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