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Azvalor Value Selection Sicav (S0799)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126841032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0799

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Azvalor Value Selection SICAV (S0799). Nossos dados do Azvalor Value Selection SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,34	6,34	0,00
Ações	93,66	93,66	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,16	16,86
Índice Preço/Valor Contábil	1,38	2,54
Índice Preço/Vendas	0,42	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,85	11,09
Retorno com dividendos	4,44	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	19,68	11,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	45,58	6,45
Materiais Básicos	29,58	7,88
Consumo Não-Cíclico	8,57	8,21
Industriais	7,94	16,95
Saúde	2,95	13,64
Serviços Financeiros	2,17	13,31
Utilidades	1,66	3,61
Serviços de Comunicação	1,56	6,63

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	17,53	-	-
Barrick Gold	CA0679011084	6,26	19,46	+3,18%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	5,96	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	5,29	23,80	+1,49%
Tullow Oil	GB0001500809	5,20	13,54	+1,04%
Participaciones\|resto Participaciones Exterior	-	5,17	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	5,16	23,14	+0,74%
Nov	US62955J1034	4,91	12,49	+0,56%
Germany (Federal Republic Of) 3.388%	DE000BU0E097	4,70	-	-
GeoPark Ltd	BMG383271050	3,24	6,61	-0,75%

Principais fundos de ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	1,93B	-8,09	2,04	-
Azvalor Managers FI	118,38M	-8,22	4,04	-
azValor Iberia FI	69,81M	10,19	12,80	-
ES0112609005	62,33M	-10,47	-0,89	-
azValor Capital	28,6M	-6,63	-1,91	-

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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Azvalor Value Sel.	65,42	+1,25	+1,94%
SEB European High.	145,616	+0,094	+0,06%
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FUNDO DE INVESTIM.	1.798,867	+0,929	+0,05%
Invesco China Tec.	42,61	-0,59	-1,37%
BancoPosta Orizzo.	4,949	+0,005	+0,10%
JPMorgan BetaBuil.	45,51	+0,02	+0,04%
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