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Azvalor Value Selection, Sicav, S.a. (S0799)

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126841032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0799

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Azvalor Value Selection SICAV (S0799). Nossos dados do Azvalor Value Selection SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,63	18,63	0,00
Ações	81,37	81,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,30	16,93
Índice Preço/Valor Contábil	1,21	2,51
Índice Preço/Vendas	0,35	1,74
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,10	10,60
Retorno com dividendos	3,39	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	27,65	11,94

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	35,74	7,18
Materiais Básicos	33,65	8,26
Industriais	8,63	17,27
Consumo Não-Cíclico	6,15	8,22
Imóveis	5,00	4,15
Consumo Cíclico	3,16	11,17
Serviços Financeiros	2,75	12,95
Utilidades	2,16	3,73
Saúde	2,06	13,49
Tecnologia	0,61	19,85
Serviços de Comunicação	0,09	6,27

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02309083	6,12	-	-
Petrofac	GB00B0H2K534	5,40	10.50	0.00%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4,63	26.05	+0.42%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4,59	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	4,58	-	-
Nov	US62955J1034	4,51	18,80	-0,56%
Tullow Oil	GB0001500809	4,50	36.90	-3.30%
Noble	GB00BMXNWH07	4,42	47,49	+0,06%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3,84	29.86	+1.88%
Arch Resources	US03940R1077	3,83	158,00	+1,18%

Principais fundos de ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	1,99B	0,29	24,19	-
Azvalor Managers FI	98,67M	5,57	12,78	-
ES0112609005	70,78M	-1,82	18,22	-
azValor Iberia FI	66,05M	-2,39	13,06	-
azValor Capital	32,26M	-2,80	1,84	-

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Ibovespa	128.300	-215	-0,17%
Ibovespa Futuros	128.996	-628	-0,48%
US 500	5.303,3	+56,6	+1,08%
US 30	39.858,2	+300,1	+0,76%
S&P 500 VIX	12,52	-0,90	-6,71%
Bitcoin Futuro	66.432,5	+4.637,5	+7,50%
Índice Dólar	104,195	-0,697	-0,66%

Petróleo Brent	82,89	+0,51	+0,62%
Petróleo WTI	78,80	+0,78	+1,00%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,10	+32,20	+1,36%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1380	+0,0081	+0,16%
EUR/BRL	5,5916	+0,0397	+0,72%
EUR/Dólar	1,0881	+0,0063	+0,58%
Dólar/JPY	154,91	-1,51	-0,96%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0092	+0,73%
GBP/BRL	6,5156	+0,0560	+0,87%
CAD/BRL	3,7778	+0,0188	+0,50%

Petrobras PN	38,49	-2,38	-5,82%
Vale ON	64,56	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	7,28	+0,18	+2,54%
Magazine Luiza ON	1,60	+0,02	+1,27%
IRB Brasil ON	36,70	+0,49	+1,35%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,82	+0,21	+0,53%

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