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GAM Multibond - Local Emerging Bond USD Ra (0P00011FSN)

Luxemburgo

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27/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0984443514

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011FSN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00011FSN). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,470	49,210	41,740
Título	92,530	92,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,836	69,098
Derivativo	-0,032	109,255
Não alocado	3,195	34,866

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	13,16	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	11,25	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	6,13	104,013	-0,11%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF204	5,02	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	4,77	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.375%	IDG000013202	4,24	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	3,19	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	3,18	-	-

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	3,05B	7,09	9,22	4,73
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	58,49M	9,85	6,57	1,91
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,23M	9,44	5,89	1,25
B Multibond Local Emerging Bond Fua	445,81K	14,66	10,34	2,81
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,23M	12,44	7,53	2,63

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Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

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