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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd Ra (0P00011FSN)

Luxemburgo

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13/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0984443514

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011FSN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00011FSN). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,470	49,210	41,740
Título	92,530	92,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,836	66,289
Derivativo	-0,032	118,300
Não alocado	3,195	35,117

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	13,16	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	11,25	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	6,13	104,392	+0,05%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	5,02	834.410	+1.22%
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	4,77	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.375%	IDG000013202	4,24	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	3,19	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	3,18	-	-

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	3,12B	7,09	9,22	4,73
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,75M	9,43	5,89	1,25
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	57,61M	9,85	6,57	1,91
B Multibond Local Emerging Bond Fua	447,58K	14,13	9,94	3,07
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,15M	12,44	7,53	2,63

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Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.657,4	+13,1	+0,20%
US 30	46.358,7	+88,2	+0,19%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.407,0	-1.098,0	-0,97%
Índice Dólar	98,637	-0,173	-0,18%

Petróleo Brent	62,15	-0,24	-0,38%
Petróleo WTI	58,53	-0,17	-0,29%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.206,50	+43,10	+1,04%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3727	+0,0068	+0,11%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	151,17	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,3208	+0,0211	+0,29%
CAD/BRL	3,9039	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Aspiriant Defensi.	11,93	+0,02	+0,17%
CECE Composite US.	3.121,59	-7,39	-0,24%
TREND DOLAR FUNDO.	1,657	+0,038	+2,33%
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