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Bacesa De Inversiones, Sicav S.a. (S0476)

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26/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 108,34K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0115274039

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0476

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bacesa de Investment SICAV (S0476). Nossos dados do Bacesa de Investment SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,19	3,28	0,09
Ações	90,75	90,75	0,00
Título	6,11	6,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,10	14,85
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	2,09
Índice Preço/Vendas	1,06	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,60	8,58
Retorno com dividendos	2,88	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	15,40	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,49	12,99
Serviços Financeiros	16,14	16,19
Industriais	13,70	14,12
Tecnologia	8,92	14,57
Utilidades	8,61	4,16
Materiais Básicos	8,56	6,45
Consumo Cíclico	7,86	12,31
Serviços de Comunicação	6,81	5,62
Consumo Não-Cíclico	6,41	9,12
Energia	5,61	4,80
Imóveis	0,88	1,83

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	16,35	511,31	+1,24%
iShares MSCI Switzerland Capped	US4642867497	6,13	46,21	+1,14%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	5,44	150,42	+0,66%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,73	217,30	+1,49%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	4,67	48,79	+1,03%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	4,24	60,22	+0,52%
Bestinfond FI	ES0114673033	4,00	270,92	+0,46%
Tecnicas Reunidas SA 2.75%	ES0378165007	3,96	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	2,92	228,825	+0,31%
Santander	ES0113900J37	2,85	4,5305	-0,77%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	175,13M	-0,17	-0,70	0,81
Renta 4 Valor Europa FI	108,95M	7,83	5,36	6,21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96,38M	6,55	6,09	-
True Value FI	90,56M	-4,50	-2,44	7,04
ES0173286008	93,64M	2,06	1,85	-

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.133,6	+5,8	+0,11%
US 30	38.722,0	+46,3	+0,12%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.575,0	+1.187,5	+1,87%
Índice Dólar	105,050	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	83,11	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	78,28	+0,17	+0,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,75	+0,50	+0,04%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.302,95	-5,65	-0,24%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0759	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	153,71	+0,73	+0,47%
GBP/Dólar	1,2544	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,3980	+0,0316	+0,50%
CAD/BRL	3,7289	+0,0230	+0,62%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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