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Bahia Am Maraú Master Rfc Fundo De Investimento Multimercado (0P0000XWUB)

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29/04 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 366,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Fixa Ltda

ISIN: BRXTR2CTF001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XWUB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P0000XWUB). Nossos dados do BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	0,240	0,090
Título	98,870	99,570	0,700
Outros	0,980	17,340	16,360

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,865	45,375
Não alocado	0,186	22,417

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	43,79	808,918	-0,36%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	20,72	4.340,382	-0,31%
Bbm Exclusive Fund	-	17,34	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	16,36	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	10,71	7,050	+0,28%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	2,89	14.774,057	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1,75	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	1,71	14.770,363	+0,04%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	1,15	14.767,760	+0,04%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	0,00	4,419.220	+1.00%

Principais fundos de títulos por Bahia AM Renda Fixa Ltda

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO REND		92,72M	1,74	10,25	8,93
	BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMB		29,6M	3,36	-1,56	9,19

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Fernando Pereira 12.06.2018 19:36

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