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Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FO)

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19/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,24K

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5FO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME (0P0000U5FO). Nossos dados do BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,890	7,590	2,700
Ações	80,550	94,650	14,100
Título	9,110	9,110	0,000
Preferenciais	5,440	5,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,426	9,651
Índice Preço/Valor Contábil	1,252	1,372
Índice Preço/Vendas	0,598	0,927
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,129	4,749
Retorno com dividendos	6,001	5,753
Crescimento de lucros em 5 anos	12,343	14,785

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	23,260	6,363
Utilidades	22,570	18,286
Consumo Não-Cíclico	15,290	7,514
Consumo Cíclico	13,930	12,504
Industriais	10,180	13,814
Serviços Financeiros	9,150	20,437
Energia	5,630	12,670

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	9,11	-	-
Direcional ON	BRDIRRACNOR0	6,16	41,43	+1,64%
JBS SA	BRJBSSACNOR8	6,14	-	-
Vibra ON	BRVBBRACNOR1	5,86	21,11	-2,22%
Vivara ON	BRVIVAACNOR0	5,44	25.24	-0.32%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	5,23	22.00	-0.63%
Rumo ON	BRRAILACNOR9	5,15	16,72	-1,65%
Porto Seguro ON	BRPSSAACNOR7	4,96	52.00	+0.93%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	4,75	34.53	+0.49%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,56	43,30	+2,15%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	310,05M	3,31	1,14	10,22
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	142,73M	2,97	-0,79	7,86
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52,13M	3,57	5,08	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40,16M	3,32	3,04	-
BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM	33,24M	2,97	-0,63	6,60

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US 30	44.578,5	+93,4	+0,21%
S&P 500 VIX	16,48	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	118.947,5	-815,0	-0,68%
Índice Dólar	98,092	-0,354	-0,36%

Petróleo Brent	70,01	+0,49	+0,70%
Petróleo WTI	68,18	+0,64	+0,95%
Café Contrato C	309,80	+2,60	+0,85%
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Cacau NY	7.526,00	+217,00	+2,97%
Ouro	3.353,62	+8,32	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

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EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,57	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4562	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Pictet-Timber I U.	255,730	+1,100	+0,43%
RIO BRAVO GENERAT.	7,376	0,000	0,00%
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Aviva Investors M.	205,720	-15,090	-6,83%