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Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FO)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5FO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME (0P0000U5FO). Nossos dados do BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	89,480	89,880	0,400
Título	6,960	6,960	0,000
Outros	5,160	5,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,103	9,875
Índice Preço/Valor Contábil	1,341	1,349
Índice Preço/Vendas	0,617	0,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,706	5,034
Retorno com dividendos	4,766	5,445
Crescimento de lucros em 5 anos	18,513	16,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,200	14,543
Utilidades	21,470	17,797
Consumo Cíclico	18,010	13,119
Energia	10,680	11,516
Imóveis	10,320	5,117
Serviços Financeiros	8,310	17,800
Consumo Não-Cíclico	5,000	7,351

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Localiza ON	BRRENTACNOR4	8,46	41,66	-0,26%
Rumo ON	BRRAILACNOR9	7,39	20,97	+1,80%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033	BRSTNCNTB6B1	6,96	4,180.169	+0.00%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6,87	46,20	+2,44%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	6,75	9,78	+0,31%
COPEL PNB	BRCPLEACNPB9	5,81	9,39	+0,43%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5,60	20,98	-0,47%
Smartfit ON	BRSMFTACNOR1	5,53	21.70	-0.46%
Vivara ON	BRVIVAACNOR0	5,49	21,21	+0,95%
BTG Pactual Unit	BRBPACUNT006	5,16	31,23	+0,10%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	208,2M	-9,10	-5,89	11,10
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	148,15M	-9,69	-7,37	8,58
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	61,21M	9,04	-1,64	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45,88M	6,91	-3,53	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	63,32M	-11,45	-12,69	7,19

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US 30	39.143,3	-26,2	-0,07%
S&P 500 VIX	12,20	-0,02	-0,16%
Bitcoin Futuro	62.382,5	-1.317,5	-2,07%
Índice Dólar	105,457	-0,130	-0,12%

Petróleo Brent	86,62	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	83,19	-0,19	-0,23%
Café Contrato C	226,40	+1,55	+0,69%
Soja Chicago	1.153,12	+7,12	+0,62%
Cacau NY	7.590,00	+297,00	+4,07%
Ouro	2.336,85	-2,05	-0,09%
Açúcar NY nº11	20,38	+0,15	+0,74%

Dólar/BRL	5,6706	+0,0103	+0,18%
EUR/BRL	6,0903	+0,0185	+0,30%
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Dólar/JPY	161,44	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,2676	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	7,1882	+0,0296	+0,41%
CAD/BRL	4,1401	+0,0250	+0,61%

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