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Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0)

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04/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5U0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0). Nossos dados do BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	76,830	76,830
Ações	17,260	17,260
Título	5,910	5,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,567	9,651
Índice Preço/Valor Contábil	1,151	1,374
Índice Preço/Vendas	1,218	0,927
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,822	4,755
Retorno com dividendos	10,345	5,757
Crescimento de lucros em 5 anos	18,856	14,839

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,590	20,538
Materiais Básicos	33,510	14,023
Energia	24,570	12,728
Utilidades	8,330	18,299

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	5,91	-	-
Vale ON	BRVALEACNOR0	5,78	52,98	+0,13%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	3,37	15.96	-0.06%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	2,57	31,57	+1,19%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,43	36,58	+0,25%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	1,67	29,63	+0,92%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	1,44	41,31	-0,19%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0,00	-	-
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,00	21,71	-2,38%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	314,2M	3,31	1,14	10,22
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	165,32M	2,97	-0,79	7,86
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	49,66M	3,57	5,08	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	39,72M	3,32	3,04	-
BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTI	22,64M	2,26	4,88	6,76

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Shinkin Fukoku SR.	30.153,000	+152,000	+0,51%
Coronation Global.	6,592	-0,011	-0,17%
SURA Crecimiento .	1,685	-0,003	-0,16%
Aberdeen Strategi.	1,46	-0,00	-0,14%
Reflex Opportunit.	220,680	+0,430	+0,20%
ICICI Prudential .	15,600	0,000	0,00%
Catella Balansera.	223,800	+0,260	+0,12%