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Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5U0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0). Nossos dados do BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	93,630	95,640	2,010
Título	4,030	4,030	0,000
Outros	4,800	4,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,801	9,738
Índice Preço/Valor Contábil	1,214	1,326
Índice Preço/Vendas	0,591	0,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,904	4,757
Retorno com dividendos	8,719	5,440
Crescimento de lucros em 5 anos	11,411	16,100

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	19,560	18,531
Energia	19,260	11,339
Materiais Básicos	14,430	13,663
Industriais	14,060	14,844
Serviços Financeiros	13,950	17,653
Consumo Cíclico	8,900	12,514
Imóveis	6,340	5,777
Consumo Não-Cíclico	3,500	6,978

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	10,95	58,18	+0,97%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	8,23	39,42	+3,98%
Rumo ON	BRRAILACNOR9	5,43	20.16	+1.26%
BTG Pactual Unit	BRBPACUNT006	4,80	33,30	+0,33%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,20	34,11	+0,29%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	4,03	1.034,89	+0,00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3,78	35,26	+0,40%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	3,77	25,60	+1,35%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,45	40,40	+3,25%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	3,42	10,27	+0,59%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	300,36M	-3,16	4,88	10,34
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	154,35M	-4,78	2,86	7,95
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	63,4M	-6,92	-0,88	6,63
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	63,18M	-5,23	1,11	9,04
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51,04M	4,29	5,87	-

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US 30	44.582,0	+285,5	+0,64%
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Bitcoin Futuro	100.040,0	+1.162,5	+1,18%
Índice Dólar	106,959	-0,548	-0,51%

Petróleo Brent	74,17	-0,46	-0,62%
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