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Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0)

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26/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5U0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0). Nossos dados do BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	76,830	76,830
Ações	17,260	17,260
Título	5,910	5,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,567	9,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,151	1,372
Índice Preço/Vendas	1,218	0,926
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,822	4,753
Retorno com dividendos	10,345	5,757
Crescimento de lucros em 5 anos	18,856	14,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,590	20,428
Materiais Básicos	33,510	13,939
Energia	24,570	12,650
Utilidades	8,330	18,266

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	5,91	-	-
Vale ON	BRVALEACNOR0	5,78	53,00	+1,92%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	3,37	16,57	+0,12%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	2,57	33,80	-1,23%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,43	36.27	-0.11%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	1,67	31,21	-0,79%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	1,44	39,70	-0,43%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0,00	-	-
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,00	21,73	+0,60%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	310,26M	3,31	1,14	10,22
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	163,12M	2,97	-0,79	7,86
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	50,01M	3,57	5,08	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	39,91M	3,32	3,04	-
BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTI	22,38M	2,26	4,88	6,76

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
BAHIA AMII FUNDO .	22,659	+0,278	+1,24%
Nordea Corporate .	0,873	-0,001	-0,10%
SC Future Scholar.	12,180	+0,030	+0,25%
BEA Union Investm.	14,250	+0,070	+0,49%
FUNDO DE INVEST E.	2,928	+0,001	+0,05%
Schroder Internat.	19,521	+0,023	+0,12%
Fisher Investment.	22,260	+0,020	+0,09%
Mercer Passive Em.	21.185,230	+106,850	+0,51%