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Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0)

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28/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U5U0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0). Nossos dados do BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	92,890	95,120	2,230
Título	6,370	6,370	0,000
Outros	3,310	3,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,203	9,875
Índice Preço/Valor Contábil	1,316	1,349
Índice Preço/Vendas	0,770	0,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,143	5,034
Retorno com dividendos	8,413	5,445
Crescimento de lucros em 5 anos	14,313	16,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,020	17,800
Industriais	17,540	14,543
Energia	16,500	11,516
Utilidades	15,410	17,797
Consumo Cíclico	11,390	13,119
Materiais Básicos	10,050	13,146
Imóveis	6,550	5,117
Consumo Não-Cíclico	3,540	7,351

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	9,33	63,91	-0,42%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	7,21	43,79	+3,89%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	6,43	33,02	+0,49%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	6,37	4.386,082	+0,21%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,90	37,22	-1,64%
Rumo ON	BRRAILACNOR9	4,76	21,42	+1,28%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	4,52	12,28	+0,08%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,36	46,42	+0,72%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	4,28	39,55	-1,45%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,81	10,64	+2,01%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	206,65M	-9,10	-5,89	11,10
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	147,05M	-9,69	-7,37	8,58
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	60,98M	9,04	-1,64	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45,67M	6,91	-3,53	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	62,55M	-11,45	-12,69	7,19

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Ibovespa Futuros	127.492	+50	+0,04%
US 500	5.532,0	-5,0	-0,09%
US 30	39.335,0	+27,0	+0,07%
S&P 500 VIX	12,26	+0,17	+1,41%
Bitcoin Futuro	58.177,5	-1.615,0	-2,70%
Índice Dólar	104,812	-0,265	-0,25%

Petróleo Brent	87,56	+0,22	+0,25%
Petróleo WTI	84,20	+0,32	+0,38%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.364,95	-4,45	-0,19%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,4851	-0,0712	-1,28%
EUR/BRL	5,9315	-0,0736	-1,23%
EUR/Dólar	1,0812	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	161,24	-0,44	-0,28%
GBP/Dólar	1,2759	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,0028	-0,0745	-1,05%
CAD/BRL	4,0305	-0,0530	-1,30%

Petrobras PN	37,21	-0,63	-1,66%
Vale ON	63,91	-0,27	-0,42%
Casas Bahia ON	5,31	+0,10	+1,92%
Magazine Luiza ON	13,35	+0,77	+6,12%
IRB Brasil ON	31,28	-0,03	-0,10%
Oi ON	6,54	+0,19	+2,99%
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