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Balaton Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000I3I8)

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Dados históricos de BALATON INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,006 0,000 0,18%

02/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0112812039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3I8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BALATON INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3I8). Nossos dados do BALATON INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,300	104,590	1,290
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,038	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,770	2,126
Índice Preço/Vendas	1,306	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,454	8,754
Retorno com dividendos	2,493	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,874	12,268

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,237	17,553
Securitizado	18,712	2,177
Governo	15,874	12,953
Derivativo	5,084	12,117
Municipal	1,522	0,065
Não alocado	-9,428	778,145

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	51,35	-	-
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EUR	LU1200227509	48,65	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 1.36%	-	0,00	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	0,00	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	0,00	194,39	+0,10%
Schaeffler AG 2.75%	DE000A289Q91	0,00	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3%	XS2265369657	0,00	-	-
The Coca-Cola Company 0.875%	-	0,00	-	-
Robeco Smart Energy I-EUR Capitalisation	LU2145462722	0,00	63,520	-1,01%
BGF Euro-Markets I2 EUR	LU0368230206	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,7M	6,44	9,95	8,91
RFMI Multigestion FI	121,2M	0,65	3,75	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,57M	-0,04	2,00	0,73
Global Value Selections FI	67,09M	-0,14	2,69	1,82
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,81M	1,13	3,53	1,78

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,8	-20,1	-0,34%
US 30	42.160,0	-145,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.085,0	+597,5	+0,57%
Índice Dólar	98,834	+0,199	+0,20%

Petróleo Brent	64,87	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	62,84	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.388,60	-8,60	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,15	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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C WorldWide Asia .	2.477,870	-17,620	-0,71%
RMB A	34,01	-0,06	-0,18%
Russell US Small .	23,42	0,00	0,00%
Psagot Investment.	138,550	+0,020	+0,01%
Generali Investme.	120,451	-0,080	-0,07%