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Balaton Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000I3I8)

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02/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0112812039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3I8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BALATON INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3I8). Nossos dados do BALATON INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,300	104,590	1,290
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,038	15,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,770	2,071
Índice Preço/Vendas	1,306	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,454	8,419
Retorno com dividendos	2,493	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	13,874	12,318

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,237	17,308
Securitizado	18,712	2,166
Governo	15,874	13,352
Derivativo	5,084	11,884
Municipal	1,522	0,075
Não alocado	-9,428	778,300

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	51,35	-	-
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EUR	LU1200227509	48,65	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 1.36%	-	0,00	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	0,00	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	0,00	189,72	+0,01%
Schaeffler AG 2.75%	DE000A289Q91	0,00	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3%	XS2265369657	0,00	-	-
The Coca-Cola Company 0.875%	-	0,00	-	-
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	LU2145462722	0,00	-	-
BGF Euro-Markets I2 EUR	LU0368230206	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	165,4M	13,52	11,61	10,26
RFMI Multigestion FI	113,3M	2,88	2,32	1,38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,41M	1,63	-0,33	0,83
Global Value Selections FI	70,36M	4,07	2,60	2,63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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