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Balaton Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000I3I8)

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Dados históricos de BALATON INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,006 0,000 0,18%

02/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0112812039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3I8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BALATON INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3I8). Nossos dados do BALATON INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,300	104,590	1,290
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,038	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,770	2,132
Índice Preço/Vendas	1,306	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,454	8,767
Retorno com dividendos	2,493	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	13,874	12,233

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,237	17,584
Securitizado	18,712	2,173
Governo	15,874	13,028
Derivativo	5,084	12,175
Municipal	1,522	0,062
Não alocado	-9,428	776,699

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	51,35	-	-
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EUR	LU1200227509	48,65	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 1.36%	-	0,00	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	0,00	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	0,00	199,40	+0,08%
Schaeffler AG 2.75%	DE000A289Q91	0,00	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3%	XS2265369657	0,00	-	-
The Coca-Cola Company 0.875%	-	0,00	-	-
Robeco Smart Energy I-EUR Capitalisation	LU2145462722	0,00	69,400	+1,51%
BGF Euro-Markets I2 EUR	LU0368230206	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	180,1M	9,68	13,48	9,65
RFMI Multigestion FI	122,53M	2,12	5,45	1,63
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,41M	1,74	4,06	1,03
Global Value Selections FI	67,86M	2,44	4,53	2,26
UBS Mixto Gestion Activa I FI	49,65M	3,01	5,78	2,19

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.885	-275	-0,20%
US 500	6.258,1	+14,4	+0,23%
US 30	44.199,0	+176,1	+0,40%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.785,0	+3.110,0	+2,67%
Índice Dólar	97,980	-0,330	-0,34%

Petróleo Brent	68,73	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,67	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.355,87	+19,17	+0,57%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5648	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,4767	+0,0251	+0,39%
EUR/Dólar	1,1640	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	147,84	-1,06	-0,71%
GBP/Dólar	1,3420	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,4672	+0,0330	+0,44%
CAD/BRL	4,0666	+0,0150	+0,37%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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Danske Invest Hor.	187,670	+0,770	+0,41%
BALATON INVERSION.	0,006	0,000	0,18%
OBX Consumer Disc.	707,52	-3,07	-0,43%
COEMSA FINANZAS S.	1,003	0,000	0,00%