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Ballymore, Sicav, S.a. (S3174)

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0,15 -11,37 -98,74%

24/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0112866035

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3174

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ballymore SICAV (S3174). Nossos dados do Ballymore SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,82	28,85	11,03
Ações	67,44	67,79	0,35
Título	11,63	14,09	2,46
Conversíveis	1,19	1,27	0,08
Outros	1,92	2,41	0,49

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,01	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	3,06	2,15
Índice Preço/Vendas	1,88	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,79	8,91
Retorno com dividendos	2,02	3,05
Crescimento de lucros em 5 anos	9,51	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,77	12,59
Industriais	15,14	14,55
Consumo Não-Cíclico	13,95	8,19
Tecnologia	9,96	14,97
Consumo Cíclico	9,75	11,64
Materiais Básicos	9,04	5,92
Serviços de Comunicação	7,46	5,87
Serviços Financeiros	3,94	18,08
Energia	3,54	4,26
Utilidades	0,26	4,16
Imóveis	0,20	1,69

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta 4 Acciones Globales I FI	ES0173128010	5,08	-	-
Renta 4 Small Caps Euro I FI	ES0113118014	4,99	11,121	-0,07%
Renta 4 Valor Europa FI	ES0173322001	4,95	23,07	+0,80%
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	4,29	-	-
Renta 4 Valor Relativo P FI	ES0128522010	4,25	-	-
Renta 4 Renta Fija I FI	ES0176954016	2,87	-	-
\|CONEXO VENTURES	ES0121231023	2,79	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	2,77	32,742	+0,02%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2,73	1.913,430	-0,00%
Microsoft	US5949181045	2,67	510.05	-0.32%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	198,39M	-3,34	16,49	8,93
Renta 4 Pegasus FI	168,06M	1,72	5,08	1,25
ES0112231016	119,58M	5,15	14,05	-
Avantage Fund	119,58M	5,40	14,62	9,59
ES0173286008	106,65M	-0,92	3,96	-

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Ballymore SICAV	0,15	-11,37	-98,74%
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Russell Australia.	19,26	+0,02	+0,10%
JPMorgan Funds - .	23,670	+0,210	+0,90%
AXA World Funds -.	206,480	-0,190	-0,09%
Zhonghai Medical .	1,150	+0,014	+1,23%
Mirova Euro Susta.	169,400	+1,880	+1,12%
AZ Orizzonte Azio.	23,782	+0,803	+3,49%