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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Chf (0P0000WVF8)

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Dados históricos de Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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22/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WVF8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000WVF8). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,360	106,870	7,510
Ações	0,450	0,470	0,020
Título	0,150	12,910	12,760
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,834	17,455
Índice Preço/Valor Contábil	3,051	2,850
Índice Preço/Vendas	2,484	2,079
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,627	11,769
Retorno com dividendos	1,962	2,687
Crescimento de lucros em 5 anos	13,008	9,276

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,900	18,493
Consumo Cíclico	11,940	9,401
Serviços de Comunicação	11,350	5,429
Serviços Financeiros	10,980	17,555
Industriais	10,670	10,652
Saúde	6,680	18,463
Consumo Não-Cíclico	6,270	9,258
Imóveis	2,310	4,342
Energia	1,480	2,507
Utilidades	1,420	1,895
Materiais Básicos	1,000	5,169

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14,61	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	14,08	-	-
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	14,08	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	14,07	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	13,07	77,151	+0,01%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	13,07	148,749	+0,01%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	0,18	-	-
TOPIX Index Future Mar14	-	0,04	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 24	DE000C6SLRZ3	0,04	-	-
Dax Future Mar 24	DE000C6LWLU9	0,04	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech T EUR	1,38B	-8,76	0,89	8,39
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,38B	-2,12	1,76	6,30
Adamant Medtech B EUR	1,38B	-8,97	0,49	7,96
Adamant Medtech I EUR	1,38B	-8,60	1,20	8,73
LU0388590050	316,12M	3,54	10,95	8,88

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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ATUARIAL 02 FUNDO.	5,960	+0,002	+0,04%
VRTS	0,02	0,00	0,00%
005820	14.760	-10	-0,07%
Trojan Funds (Ire.	1,421	+0,002	+0,13%