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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized O Eur (0P0000NAQ4)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

Classe de Ativo: Título

0P0000NAQ4 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized O Eur (ISIN: LU0476660401). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,15%

Fechamento Anterior78,29

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorMDO Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início23.02.2010

Total de ativos46,7M

Despesas1,47%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1003	1038	882	864	916
Retorno do fundo	0.81%	0.33%	3.82%	-4.11%	-2.88%	-0.87%
Lugar na categoria	572	465	557	-	-	-
% na categoria	89	73	90	-	-	-

Principais fundos de títulos por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	407,21M	1,51	-1,86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	66,5M	5,47	-0,43	1,63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,79M	4,26	0,64	0,66
LU0388324252	24,25M	12,95	2,87	0,61
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,46M	7,56	1,98	1,15

Principais fundos para a categoria Global Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPAggregate Bond Fund C acc EUR hed	4,46B	2,45	-2,39	0,51
JPAggregate Bond Fund C dist EUR he	4,46B	2,43	-2,38	0,51
JPAggregate Bond Fund I acc EUR hed	4,46B	2,49	-2,35	0,55
LU1280196004	1,5B	2,94	-4,48	-
LU0337577430	192,37M	1,29	-3,60	-0,02

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,23	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	2,05	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2,01	99,870	+0,07%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,95	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1,82	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra

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