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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized O Eur (0P0000NAQ4)

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Dados históricos de Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NAQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,900	12,750	1,850
Título	89,100	89,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,470	77,611
Corporativo	27,787	28,424
Não alocado	10,241	44,997
Securitizado	1,756	16,766
Derivativo	-1,253	87,102

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,21	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,97	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1,77	-	-
Tyco Electronics Group SA 0%	XS2114807691	1,60	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,52	103,600	-0,06%
Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.5%	XS1770021860	1,49	-	-
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1,46	81,43	-0,31%
Johnson & Johnson 3.4%	-	1,40	-	-
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	465,3M	2,61	1,51	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	56,29M	2,41	5,55	1,71
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	39,8M	1,79	4,08	0,70
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	29,51M	1,00	5,81	1,31
LU0388324252	19,07M	0,87	1,50	0,40

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.460,0	-6,6	-0,10%
US 30	44.909,7	-12,6	-0,03%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	123.475,0	-130,0	-0,11%
Índice Dólar	97,592	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	65,85	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	62,85	+0,20	+0,32%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.044,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1700	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	146,48	-0,94	-0,64%
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CAD/BRL	3,9233	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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KB China A Share .	1.257,110	+5,860	+0,47%