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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Global Bonds Eur Optimized O Eur (0P0000NAQ4)

Luxemburgo

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03/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0476660401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NAQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A (0P0000NAQ4). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) O A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,900	12,750	1,850
Título	89,100	89,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,470	87,241
Corporativo	27,787	30,282
Não alocado	10,241	55,773
Securitizado	1,756	17,956
Derivativo	-1,253	88,544

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,21	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,97	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.5%	SE0005676608	1,77	-	-
Tyco Electronics Group SA 0%	XS2114807691	1,60	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,52	106,100	+0,77%
Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.5%	XS1770021860	1,49	-	-
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	1,46	82,98	0,00%
Johnson & Johnson 3.4%	-	1,40	-	-
Bank of Nova Scotia 0.5%	XS1755086607	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	461,83M	0,77	-2,08	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,37M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,52M	3,89	0,16	0,71
LU0388324252	22,75M	10,10	1,24	0,39
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30,43M	8,10	1,90	1,28

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Ibovespa Futuros	125.423	-804	-0,64%
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US 30	44.441,4	-114,0	-0,26%
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Índice Dólar	107,520	-0,303	-0,28%

Petróleo Brent	75,82	-0,38	-0,50%
Petróleo WTI	72,41	-0,29	-0,40%
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Cacau NY	10.839,00	-163,00	-1,48%
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EUR/BRL	5,9952	+0,0215	+0,36%
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