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Baltimore Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9PN)

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Dados históricos de BALTIMORE II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4.495,122 -5,490 -0,12%

08/03 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 359M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRBLT2CTF003

S/N: 11.542.089/0001-34

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9PN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BALTIMORE II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD (0P0000U9PN). Nossos dados do BALTIMORE II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	0,610	0,020
Título	99,420	99,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,504	3.448,320
Corporativo	21,914	13,277
Não alocado	0,582	2.511,650

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	11,44	3.693,450	+0,87%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/22	BRSTNCNTB3Y0	8,89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/23	BRSTNCNTB4O9	7,72	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	7,29	3.790,630	+0,58%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	7,01	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	6,19	4.078,040	+2,10%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	5,90	3.735,630	+0,43%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	4,77	4.110,540	+0,47%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	4,22	3.816,630	+0,44%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3,59	-	-

Outros principais fundos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,57B	2,43	10,19	10,09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,09B	1,72	18,09	17,63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,3B	2,09	12,32	9,28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,07B	2,98	9,61	9,94
GERDAU PREVIDENCIA FUNDO DE INVEST4	673,15M	3,07	11,97	9,58

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,9	-21,0	-0,35%
US 30	42.160,0	-145,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.865,0	+377,5	+0,36%
Índice Dólar	98,850	+0,215	+0,22%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	143,02	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6693	-0,0120	-0,16%
CAD/BRL	4,1321	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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