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Bocom Schroders Global Selection Value Securities Investment Fund (qdii) (519696)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 80,01M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519696

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bank of Communications Schroder Global Selected Va (519696). Nossos dados do Bank of Communications Schroder Global Selected Va incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,310	8,310
Ações	90,950	90,950
Outros	0,740	0,740

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,215	19,989
Índice Preço/Valor Contábil	2,223	2,999
Índice Preço/Vendas	1,860	2,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,372	10,138
Retorno com dividendos	2,426	1,536
Crescimento de lucros em 5 anos	16,318	14,232

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,420	24,001
Consumo Cíclico	16,450	17,667
Industriais	15,440	5,732
Serviços de Comunicação	13,020	11,251
Saúde	11,390	22,195
Serviços Financeiros	9,000	3,986
Consumo Não-Cíclico	8,040	9,854
Energia	4,520	25,170
Imóveis	2,000	14,679
Materiais Básicos	1,830	10,171
Utilidades	0,900	2,228

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sinotruk Hong Kong	HK3808041546	4,17	18,14	-1,95%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,66	359,80	-2,23%
Microsoft	US5949181045	3,24	415,13	+0,23%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,13	83,25	-0,42%
Alphabet A	US02079K3059	2,83	172,50	+0,23%
China East Education Holdings	KYG2120T1004	2,51	2,30	0,00%
AK Medical	KYG020141019	2,16	5,01	0,00%
COSCO Shipping Energy	CNE1000002S8	2,09	11,02	+0,36%
Eli Lilly	US5324571083	1,78	820.34	+0.65%
Cowell E Holdings Inc	KYG248141163	1,73	21,250	-3,41%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	9,28B	4,84	-20,65	-
BOC Schroder New Gr Eq	7,95B	4,34	-9,92	-
BOCOM Schroders New Return Mix A	6,99B	0,34	0,84	-
BOCOM Schroders New Return Mix C	6,99B	0,28	0,74	-
BOCOM Schroders New Life Allco	6,85B	3,21	-13,66	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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