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Bocom Schroders Dynamic Allocation Theme Selection Mixed Securities Investment Fund A (519700)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 749,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNZ1000000M0

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519700 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519700. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bocom Schroders Dynamic Allocation Theme Selection Mixed Securities Investment Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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30.09.2025	2,198	2,198	2,198	2,172	1,20%
29.09.2025	2,172	2,172	2,172	2,172	0,79%
26.09.2025	2,155	2,155	2,155	2,136	0,90%
25.09.2025	2,136	2,136	2,139	2,136	-0,16%
24.09.2025	2,139	2,139	2,139	2,107	1,54%
23.09.2025	2,107	2,107	2,107	2,107	-0,64%
22.09.2025	2,120	2,120	2,120	2,109	0,55%
19.09.2025	2,109	2,109	2,109	2,109	0,71%
18.09.2025	2,094	2,094	2,114	2,094	-0,93%
17.09.2025	2,114	2,114	2,114	2,114	0,74%
16.09.2025	2,098	2,098	2,098	2,092	0,27%
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11.09.2025	2,094	2,094	2,094	2,076	0,88%
10.09.2025	2,076	2,076	2,085	2,076	-0,41%
09.09.2025	2,085	2,085	2,106	2,085	-1,02%
08.09.2025	2,106	2,106	2,106	2,081	1,20%
05.09.2025	2,081	2,081	2,081	2,045	1,77%
04.09.2025	2,045	2,045	2,072	2,045	-1,31%
03.09.2025	2,072	2,072	2,090	2,072	-0,87%
02.09.2025	2,090	2,090	2,142	2,090	-2,40%
01.09.2025	2,142	2,142	2,142	2,140	0,07%

Alta: 2,198

Baixa: 2,045

Diferença: 0,153

Média: 2,110

Var%: 2,715

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