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Caixabank Bonos 24 Meses Universal Fi (0P00000FNL)

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Dados históricos de Bankia Bonos Corto Plazo Principal FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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08/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0141173031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000FNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Bonos Corto Plazo Principal FI (0P00000FNL). Nossos dados do Bankia Bonos Corto Plazo Principal FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	7,170	6,610
Título	97,480	99,450	1,970
Conversíveis	1,960	1,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,313	45,914
Governo	45,768	21,584
Não alocado	0,555	19,962
Securitizado	0,364	4,436

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 22	DE000C6EBR99	5,66	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	4,01	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2,90	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	2,71	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	2,68	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	2,56	100,039	+0,06%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	2,40	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	2,12	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,11	98,537	+0,04%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Bonos Internacional FI	86,31M	1,31	-2,10	0,02
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	20,39M	1,55	-1,77	-0,35
Liberty Euro Renta FI	7,97M	1,89	-0,98	-0,95

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US 30	43.623,2	-127,7	-0,29%
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Bitcoin Futuro	88.500,0	+5,0	+0,01%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,46	+2,17%

Dólar/BRL	5,7890	-0,0005	0,00%
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