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Bankia Fondtesoro Corto Plazo Universal Fi (0P00000P5H)

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12/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0126525031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000P5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Fondtesoro Corto Plazo Universal FI (0P00000P5H). Nossos dados do Bankia Fondtesoro Corto Plazo Universal FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,600	12,600	0,000
Título	87,390	93,940	6,550

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,151	33,217
Securitizado	24,689	6,748
Corporativo	17,557	31,681
Não alocado	12,603	31,957

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 7 anos	ES00000121L2	14,94	2,749	-0,29%
Spain (Kingdom of)	ES00000121O6	12,06	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641171	9,12	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641239	8,72	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000122D7	7,66	-	-
Bankinter SA	ES03136793B0	7,27	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000122T3	7,12	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641304	6,85	-	-
Galicia(Xunta De)	ES0001352493	5,57	-	-
Central Bank of Savings Banks Finland PLC	XS1227609879	5,48	-	-

Principais fundos de títulos por Bankia Fondos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Bonos Internacional FI	30,32M	2,57	1,06	-0,15
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	20,07M	1,12	0,31	-0,23
Liberty Euro Renta FI	7,58M	0,87	0,74	-0,74

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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