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Caixabank Renta Fija Euro Cp Universal Fi (0P0000G7D1)

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Dados históricos de Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

107,914 -0,030 -0,03%

05/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 424,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0112899002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G7D1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI (0P0000G7D1). Nossos dados do Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,560	41,290	1,730
Título	57,380	77,230	19,850
Conversíveis	3,050	3,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,220	18,897
Índice Preço/Valor Contábil	3,222	3,156
Índice Preço/Vendas	3,094	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,856	12,293
Retorno com dividendos	0,394	1,628
Crescimento de lucros em 5 anos	11,153	12,017

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,780	23,146
Não alocado	39,560	43,529
Governo	12,973	34,078
Securitizado	0,688	30,260

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	6,44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012A97	5,23	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	3,65	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	3,62	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	3,56	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	3,46	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	3,34	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	2,75	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2,32	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,42M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,87M	-0,33	-2,73	-0,45

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.032,6	-3,1	-0,06%
US 30	37.836,0	+20,1	+0,05%
S&P 500 VIX	15,65	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.387,5	+302,5	+0,50%
Índice Dólar	106,295	+0,195	+0,18%

Petróleo Brent	85,63	-0,70	-0,81%
Petróleo WTI	81,18	-0,75	-0,92%
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Soja Chicago	1.158,62	-3,88	-0,33%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0656	-0,0009	-0,08%
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